LIQUID MUSIC SRL
CUI: 36782668
J2016015582408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36782668
Cod înmatriculare
J2016015582408
EUID
ROONRC.J2016015582408
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 168, T3, 1, 1, 106, 40042, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
168
Bloc:
T3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
106
Cod poștal:
40042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 745.166 RON | 750.402 RON | 399.797 RON | 343.101 RON | 350.605 RON | 1.273.222 RON | 589.072 RON | 684.150 RON | 1.077.679 RON | 195.543 RON | 0 RON | 188.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 237.910 RON | 238.180 RON | 225.504 RON | 10.277 RON | 12.676 RON | 1.237.710 RON | 563.338 RON | 674.372 RON | 1.085.048 RON | 152.662 RON | 0 RON | 202.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 250.619 RON | 250.690 RON | 219.419 RON | 28.765 RON | 31.271 RON | 1.268.199 RON | 505.766 RON | 762.433 RON | 1.113.814 RON | 154.385 RON | 2.492 RON | 305.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 312.450 RON | 312.757 RON | 135.735 RON | 174.114 RON | 177.022 RON | 1.540.311 RON | 606.285 RON | 934.026 RON | 1.271.544 RON | 268.767 RON | 2.491 RON | 458.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 336.606 RON | 336.606 RON | 341.071 RON | −4.557 RON | −4.465 RON | 1.454.235 RON | 582.076 RON | 872.159 RON | 1.266.988 RON | 187.247 RON | 2.492 RON | 484.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.464 RON | 124.467 RON | 251.618 RON | −127.151 RON | −127.151 RON | 785.697 RON | 557.526 RON | 228.171 RON | 643.686 RON | 142.011 RON | 0 RON | 212.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTEA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități fotografice
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−127.151 RON)
Cifra de Afaceri 2024
124,5 K RON
Rezultat Net 2024
−127,2 K RON
Total Active 2024
785,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,2 K RON | 237,9 K RON | 250,6 K RON | 312,5 K RON | 336,6 K RON | 124,5 K RON |
| Venituri totale | 750,4 K RON | 238,2 K RON | 250,7 K RON | 312,8 K RON | 336,6 K RON | 124,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,8 K RON | 225,5 K RON | 219,4 K RON | 135,7 K RON | 341,1 K RON | 251,6 K RON |
| Rezultat net | 343,1 K RON | 10,3 K RON | 28,8 K RON | 174,1 K RON | −4,6 K RON | −127,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557,5 K RON (71%)
Active circulante228,2 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe212,7 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 624 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,2%
Marjă netă
-102,2%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,5 K RON | 1,27 M RON | 15,4% |
| 2020 | 152,7 K RON | 1,24 M RON | 12,3% |
| 2021 | 154,4 K RON | 1,27 M RON | 12,2% |
| 2022 | 268,8 K RON | 1,54 M RON | 17,5% |
| 2023 | 187,2 K RON | 1,45 M RON | 12,9% |
| 2024 | 142,0 K RON | 785,7 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,2 K RON | 237,9 K RON | 250,6 K RON | 312,5 K RON | 336,6 K RON | 124,5 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | 343,1 K RON | 10,3 K RON | 28,8 K RON | 174,1 K RON | −4,6 K RON | −127,2 K RON | ▼ 2.690,2% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,24 M RON | 1,27 M RON | 1,54 M RON | 1,45 M RON | 785,7 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,27 M RON | 1,27 M RON | 643,7 K RON | ▼ 49,2% |
| Datorii totale | 195,5 K RON | 152,7 K RON | 154,4 K RON | 268,8 K RON | 187,2 K RON | 142,0 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 3,50 | 4,42 | 4,94 | 3,48 | 4,66 | 1,61 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 46,04 | 4,32 | 11,48 | 55,73 | -1,35 | -102,16 | ▼ 7.467,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 95 | 72 | 52 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.