C&D INVEST PROVIDER SRL

CUI: 36796272 J2016015804405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36796272
Cod înmatriculare J2016015804405
EUID ROONRC.J2016015804405
Data înmatriculării 2016-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 16, R21, B, 8, 74, 41758, 4, CAM. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: EMIL RACOVIŢĂ
Număr: 16
Bloc: R21
Scară: B
Etaj: 8
Apartament: 74
Cod poștal: 41758
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 6.758 RON −6.758 RON −6.758 RON 315.455 RON 315.395 RON 60 RON 175.646 RON 139.809 RON 30 RON 10 RON 0 RON 0 RON 1
2020 400 RON 422 RON 75 RON 334 RON 347 RON 315.842 RON 315.395 RON 447 RON 176.030 RON 139.812 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 1.542 RON −1.542 RON −1.542 RON 315.870 RON 315.395 RON 475 RON 174.488 RON 141.382 RON 30 RON 11 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 2.522 RON −2.522 RON −2.522 RON 315.871 RON 315.395 RON 476 RON 171.967 RON 143.904 RON 30 RON 11 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 315.436 RON 315.395 RON 41 RON 171.532 RON 143.904 RON 30 RON 11 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.000 RON 20.000 RON 126 RON 16.758 RON 19.874 RON 335.734 RON 315.395 RON 20.339 RON 188.486 RON 147.248 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FĂLCEANU GHEORGHE
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
16,8 K RON
Total Active 2024
335,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 20,0 K RON
Venituri totale 0 RON 422 RON 0 RON 0 RON 0 RON 20,0 K RON
Cheltuieli totale 6,8 K RON 75 RON 1,5 K RON 2,5 K RON 0 RON 126 RON
Rezultat net −6,8 K RON 334 RON −1,5 K RON −2,5 K RON 0 RON 16,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate315,4 K RON (93.9%)
Active circulante20,3 K RON (6.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
99,4%
Marjă netă
83,8%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 139,8 K RON 315,5 K RON 44,3%
2020 139,8 K RON 315,8 K RON 44,3%
2021 141,4 K RON 315,9 K RON 44,8%
2022 143,9 K RON 315,9 K RON 45,6%
2023 143,9 K RON 315,4 K RON 45,6%
2024 147,2 K RON 335,7 K RON 43,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 400 RON 0 RON 0 RON 0 RON 20,0 K RON –
Rezultat net −6,8 K RON 334 RON −1,5 K RON −2,5 K RON 0 RON 16,8 K RON –
Total active 315,5 K RON 315,8 K RON 315,9 K RON 315,9 K RON 315,4 K RON 335,7 K RON ▲ 6,4%
Capitaluri proprii 175,6 K RON 176,0 K RON 174,5 K RON 172,0 K RON 171,5 K RON 188,5 K RON ▲ 9,9%
Datorii totale 139,8 K RON 139,8 K RON 141,4 K RON 143,9 K RON 143,9 K RON 147,2 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 ▲ 45.933,3%
Marjă netă (%) – 83,50 – – – 83,79 –
Scor bonitate 45 73 45 38 45 73 ▲ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.