SETRA ENERGY SRL
CUI: 30126486
J2016016008402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30126486
Cod înmatriculare
J2016016008402
EUID
ROONRC.J2016016008402
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 22-24, 40211, 4, CORP B, MANSARDA, CAMERA 2.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
22-24
Cod poștal:
40211
Completare adresă:
CORP B, MANSARDA, CAMERA 2.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.249.513 RON | 5.609.177 RON | 4.964.688 RON | 643.790 RON | 644.489 RON | 34.860.031 RON | 27.273.813 RON | 7.586.218 RON | −1.464.986 RON | 36.348.737 RON | 0 RON | 5.097.768 RON | 0 RON | 23.720 RON | 2 |
| 2020 | 856.216 RON | 4.094.316 RON | 4.050.112 RON | 36.683 RON | 44.204 RON | 35.795.412 RON | 25.458.160 RON | 10.337.252 RON | −1.428.303 RON | 37.228.914 RON | 0 RON | 3.525.980 RON | 0 RON | 5.199 RON | 2 |
| 2021 | 1.021.567 RON | 2.305.912 RON | 3.747.543 RON | −1.508.109 RON | −1.441.631 RON | 34.977.925 RON | 23.648.840 RON | 11.329.085 RON | −2.936.412 RON | 37.939.171 RON | 0 RON | 3.843.547 RON | 0 RON | 24.834 RON | 1 |
| 2022 | 1.064.160 RON | 8.604.822 RON | 4.442.336 RON | 3.858.098 RON | 4.162.486 RON | 39.020.803 RON | 21.829.965 RON | 17.190.838 RON | 984.351 RON | 38.061.488 RON | 0 RON | 1.478.388 RON | 0 RON | 25.036 RON | 1 |
| 2023 | 2.714.588 RON | 6.067.580 RON | 5.064.011 RON | 782.603 RON | 1.003.569 RON | 44.032.282 RON | 19.830.106 RON | 24.202.176 RON | 1.451.589 RON | 42.580.693 RON | 0 RON | 3.870.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.674.495 RON | 2.804.564 RON | 4.126.122 RON | −1.321.558 RON | −1.321.558 RON | 20.149.395 RON | 17.686.175 RON | 2.463.220 RON | −237.852 RON | 20.415.849 RON | 0 RON | 1.893.945 RON | 0 RON | 28.602 RON | 2 |
| 2025 | 2.371.920 RON | 14.594.311 RON | 3.664.779 RON | 9.217.605 RON | 10.929.532 RON | 29.976.804 RON | 15.870.698 RON | 14.106.106 RON | 8.979.753 RON | 21.015.450 RON | 0 RON | 3.344.029 RON | 0 RON | 18.399 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LI LU
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,37 M RON
Rezultat Net 2025
9,22 M RON
Total Active 2025
29,98 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 856,2 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 2,71 M RON | 2,67 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 5,61 M RON | 4,09 M RON | 2,31 M RON | 8,60 M RON | 6,07 M RON | 2,80 M RON | 14,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,96 M RON | 4,05 M RON | 3,75 M RON | 4,44 M RON | 5,06 M RON | 4,13 M RON | 3,66 M RON |
| Rezultat net | 643,8 K RON | 36,7 K RON | −1,51 M RON | 3,86 M RON | 782,6 K RON | −1,32 M RON | 9,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,87 M RON (52.9%)
Active circulante14,11 M RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,34 M RON
Numerar10,76 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
460,8%
Marjă netă
388,6%
ROA
30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,35 M RON | 34,86 M RON | 104,3% |
| 2020 | 37,23 M RON | 35,80 M RON | 104,0% |
| 2021 | 37,94 M RON | 34,98 M RON | 108,5% |
| 2022 | 38,06 M RON | 39,02 M RON | 97,5% |
| 2023 | 42,58 M RON | 44,03 M RON | 96,7% |
| 2024 | 20,42 M RON | 20,15 M RON | 101,3% |
| 2025 | 21,02 M RON | 29,98 M RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 856,2 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 2,71 M RON | 2,67 M RON | 2,37 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 643,8 K RON | 36,7 K RON | −1,51 M RON | 3,86 M RON | 782,6 K RON | −1,32 M RON | 9,22 M RON | ▲ 797,5% |
| Total active | 34,86 M RON | 35,80 M RON | 34,98 M RON | 39,02 M RON | 44,03 M RON | 20,15 M RON | 29,98 M RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | −1,46 M RON | −1,43 M RON | −2,94 M RON | 984,4 K RON | 1,45 M RON | −237,9 K RON | 8,98 M RON | ▲ 3.875,4% |
| Datorii totale | 36,35 M RON | 37,23 M RON | 37,94 M RON | 38,06 M RON | 42,58 M RON | 20,42 M RON | 21,02 M RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,45 | 0,57 | 0,12 | 0,67 | ▲ 456,1% |
| Marjă netă (%) | 51,52 | 4,28 | -147,63 | 362,55 | 28,83 | -49,41 | 388,61 | ▲ 886,5% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 27 | 61 | 61 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.