FABRICANTS OVERSEAS SRL
CUI: 36814352
J2016016056405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36814352
Cod înmatriculare
J2016016056405
EUID
ROONRC.J2016016056405
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 1, Biroul B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Completare adresă:
Biroul B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.594 RON | 736.132 RON | 763.352 RON | −41.551 RON | −27.220 RON | 2.681.375 RON | 42.623 RON | 2.638.752 RON | 1.081.368 RON | 1.601.927 RON | 326.246 RON | 748.696 RON | 0 RON | 1.920 RON | 1 |
| 2020 | 46.875 RON | 328.856 RON | 303.209 RON | 20.512 RON | 25.647 RON | 2.039.206 RON | 47.034 RON | 1.992.172 RON | 512.406 RON | 1.526.800 RON | 497.463 RON | 794.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 122.789 RON | 271.994 RON | −149.205 RON | −149.205 RON | 1.799.334 RON | 35.603 RON | 1.763.731 RON | 142.148 RON | 1.657.186 RON | 509.701 RON | 781.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 7.732 RON | 100.740 RON | −93.008 RON | −93.008 RON | 1.805.241 RON | 35.603 RON | 1.769.638 RON | 49.139 RON | 1.756.102 RON | 510.603 RON | 788.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE CAMELIA - NICOLETA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−93.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−93,0 K RON
Total Active 2022
1,81 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,6 K RON | 46,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 736,1 K RON | 328,9 K RON | 122,8 K RON | 7,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 763,4 K RON | 303,2 K RON | 272,0 K RON | 100,7 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 20,5 K RON | −149,2 K RON | −93,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −236,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,6 K RON (2%)
Active circulante1,77 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri510,6 K RON
Creanțe788,1 K RON
Numerar470,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,60 M RON | 2,68 M RON | 59,7% |
| 2020 | 1,53 M RON | 2,04 M RON | 74,9% |
| 2021 | 1,66 M RON | 1,80 M RON | 92,1% |
| 2022 | 1,76 M RON | 1,81 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,6 K RON | 46,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 20,5 K RON | −149,2 K RON | −93,0 K RON | ▲ 37,7% |
| Total active | 2,68 M RON | 2,04 M RON | 1,80 M RON | 1,81 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 512,4 K RON | 142,1 K RON | 49,1 K RON | ▼ 65,4% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 1,53 M RON | 1,66 M RON | 1,76 M RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,30 | 1,06 | 1,01 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -8,79 | 43,76 | – | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 67 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.