DENIRO MEDIA SRL
CUI: 36827573
J2016016239408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36827573
Cod înmatriculare
J2016016239408
EUID
ROONRC.J2016016239408
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRĂDINARILOR, 45, 31511, 3, PARTER+MEZANIN, DUPLEX SPATIU BIROURI
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
45
Cod poștal:
31511
Completare adresă:
PARTER+MEZANIN, DUPLEX SPATIU BIROURI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.218.265 RON | 5.219.860 RON | 5.321.000 RON | −101.140 RON | −101.140 RON | 5.328.523 RON | 3.511.041 RON | 1.817.482 RON | 1.875.659 RON | 3.473.627 RON | 872.851 RON | 512.947 RON | 0 RON | 20.763 RON | 9 |
| 2020 | 9.092.579 RON | 9.098.557 RON | 7.623.400 RON | 1.251.746 RON | 1.475.157 RON | 8.865.262 RON | 6.587.107 RON | 2.278.155 RON | 3.127.405 RON | 5.763.964 RON | 1.047.851 RON | 380.981 RON | 0 RON | 26.107 RON | 10 |
| 2021 | 10.691.132 RON | 10.692.451 RON | 7.818.831 RON | 2.461.741 RON | 2.873.620 RON | 11.846.944 RON | 9.097.494 RON | 2.749.450 RON | 5.589.145 RON | 6.272.651 RON | 1.320.854 RON | 313.411 RON | 0 RON | 14.852 RON | 11 |
| 2022 | 9.941.121 RON | 9.964.417 RON | 7.716.330 RON | 1.918.803 RON | 2.248.087 RON | 12.279.590 RON | 9.522.868 RON | 2.756.722 RON | 7.507.948 RON | 4.775.382 RON | 2.007.972 RON | 245.271 RON | 0 RON | 3.740 RON | 8 |
| 2023 | 8.483.242 RON | 9.766.308 RON | 8.171.041 RON | 1.340.995 RON | 1.595.267 RON | 12.352.809 RON | 9.547.249 RON | 2.805.560 RON | 8.848.943 RON | 3.505.997 RON | 1.808.685 RON | 319.935 RON | 0 RON | 2.131 RON | 6 |
| 2024 | 8.014.883 RON | 11.984.664 RON | 10.442.227 RON | 1.269.801 RON | 1.542.437 RON | 8.494.215 RON | 5.913.360 RON | 2.580.855 RON | 7.075.266 RON | 1.423.287 RON | 1.517.061 RON | 147.681 RON | 0 RON | 4.338 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUNDĂȚEANU ROBERT
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
8,01 M RON
Rezultat Net 2024
1,27 M RON
Total Active 2024
8,49 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 9,09 M RON | 10,69 M RON | 9,94 M RON | 8,48 M RON | 8,01 M RON |
| Venituri totale | 5,22 M RON | 9,10 M RON | 10,69 M RON | 9,96 M RON | 9,77 M RON | 11,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,32 M RON | 7,62 M RON | 7,82 M RON | 7,72 M RON | 8,17 M RON | 10,44 M RON |
| Rezultat net | −101,1 K RON | 1,25 M RON | 2,46 M RON | 1,92 M RON | 1,34 M RON | 1,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,91 M RON (69.6%)
Active circulante2,58 M RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,52 M RON
Creanțe147,7 K RON
Numerar916,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,28 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,27 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
15,8%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,47 M RON | 5,33 M RON | 65,2% |
| 2020 | 5,76 M RON | 8,87 M RON | 65,0% |
| 2021 | 6,27 M RON | 11,85 M RON | 53,0% |
| 2022 | 4,78 M RON | 12,28 M RON | 38,9% |
| 2023 | 3,51 M RON | 12,35 M RON | 28,4% |
| 2024 | 1,42 M RON | 8,49 M RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 9,09 M RON | 10,69 M RON | 9,94 M RON | 8,48 M RON | 8,01 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | −101,1 K RON | 1,25 M RON | 2,46 M RON | 1,92 M RON | 1,34 M RON | 1,27 M RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 5,33 M RON | 8,87 M RON | 11,85 M RON | 12,28 M RON | 12,35 M RON | 8,49 M RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 1,88 M RON | 3,13 M RON | 5,59 M RON | 7,51 M RON | 8,85 M RON | 7,08 M RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 3,47 M RON | 5,76 M RON | 6,27 M RON | 4,78 M RON | 3,51 M RON | 1,42 M RON | ▼ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,40 | 0,44 | 0,58 | 0,80 | 1,81 | ▲ 126,6% |
| Marjă netă (%) | -1,94 | 13,77 | 23,03 | 19,30 | 15,81 | 15,84 | ▲ 0,2% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 73 | 70 | 70 | 82 | ▲ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,27 M RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,71 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.