MASTERS ALIVIO S.R.L.
CUI: 36828218
J2016016249409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36828218
Cod înmatriculare
J2016016249409
EUID
ROONRC.J2016016249409
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 102, B3, A, 4, 10, 2, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
102
Bloc:
B3
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
10
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.184 RON | 123.544 RON | 69.217 RON | 53.092 RON | 54.327 RON | 224.728 RON | 127.266 RON | 97.462 RON | 108.789 RON | 128.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.210 RON | 1 |
| 2020 | 124.947 RON | 124.947 RON | 89.839 RON | 33.976 RON | 35.108 RON | 376.738 RON | 259.020 RON | 117.718 RON | 142.814 RON | 241.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.532 RON | 1 |
| 2021 | 153.389 RON | 153.389 RON | 114.580 RON | 37.275 RON | 38.809 RON | 373.896 RON | 207.251 RON | 166.645 RON | 180.089 RON | 198.177 RON | 0 RON | 10.884 RON | 0 RON | 4.370 RON | 1 |
| 2022 | 116.749 RON | 139.068 RON | 113.571 RON | 24.107 RON | 25.497 RON | 214.889 RON | 54.543 RON | 160.346 RON | 160.250 RON | 54.639 RON | 0 RON | 160.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.511 RON | 11.816 RON | 38.261 RON | −26.445 RON | −26.445 RON | 134.023 RON | 30.301 RON | 103.722 RON | 133.804 RON | 219 RON | 0 RON | 103.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 84.956 RON | −84.956 RON | −84.956 RON | 310.786 RON | 279.937 RON | 30.849 RON | 48.848 RON | 261.938 RON | 0 RON | 30.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 191.120 RON | 191.120 RON | 228.051 RON | −36.931 RON | −36.931 RON | 251.232 RON | 218.570 RON | 32.662 RON | 11.917 RON | 239.315 RON | 0 RON | 32.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU VALENTIN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,1 K RON
Rezultat Net 2025
−36,9 K RON
Total Active 2025
251,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,2 K RON | 124,9 K RON | 153,4 K RON | 116,7 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 191,1 K RON |
| Venituri totale | 123,5 K RON | 124,9 K RON | 153,4 K RON | 139,1 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 191,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,2 K RON | 89,8 K RON | 114,6 K RON | 113,6 K RON | 38,3 K RON | 85,0 K RON | 228,1 K RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 34,0 K RON | 37,3 K RON | 24,1 K RON | −26,4 K RON | −85,0 K RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,6 K RON (87%)
Active circulante32,7 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,6 K RON
Numerar47 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,1 K RON | 224,7 K RON | 57,0% |
| 2020 | 241,5 K RON | 376,7 K RON | 64,1% |
| 2021 | 198,2 K RON | 373,9 K RON | 53,0% |
| 2022 | 54,6 K RON | 214,9 K RON | 25,4% |
| 2023 | 219 RON | 134,0 K RON | 0,2% |
| 2024 | 261,9 K RON | 310,8 K RON | 84,3% |
| 2025 | 239,3 K RON | 251,2 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,2 K RON | 124,9 K RON | 153,4 K RON | 116,7 K RON | 9,5 K RON | 0 RON | 191,1 K RON | – |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 34,0 K RON | 37,3 K RON | 24,1 K RON | −26,4 K RON | −85,0 K RON | −36,9 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 224,7 K RON | 376,7 K RON | 373,9 K RON | 214,9 K RON | 134,0 K RON | 310,8 K RON | 251,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 108,8 K RON | 142,8 K RON | 180,1 K RON | 160,3 K RON | 133,8 K RON | 48,8 K RON | 11,9 K RON | ▼ 75,6% |
| Datorii totale | 128,1 K RON | 241,5 K RON | 198,2 K RON | 54,6 K RON | 219 RON | 261,9 K RON | 239,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,49 | 0,84 | 2,93 | 473,62 | 0,12 | 0,14 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 44,18 | 27,19 | 24,30 | 20,65 | -278,05 | – | -19,32 | – |
| Scor bonitate | 65 | 60 | 78 | 87 | 64 | 28 | 33 | ▲ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.