CALDO FIRE SRL
CUI: 36844450
J2016016482408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36844450
Cod înmatriculare
J2016016482408
EUID
ROONRC.J2016016482408
Data înmatriculării
2016-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
90 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MONTREAL, 10, 1, 1.26, 1, Cladirea Intrarea B4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MONTREAL
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
1.26
Completare adresă:
Cladirea Intrarea B4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.210 RON | 279.210 RON | 317.431 RON | −41.013 RON | −38.221 RON | 547.045 RON | 343.350 RON | 203.695 RON | −40.013 RON | 587.058 RON | 29.969 RON | 173.623 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2020 | 4.109.511 RON | 4.113.517 RON | 4.012.565 RON | 65.049 RON | 100.952 RON | 906.035 RON | 263.746 RON | 642.289 RON | 25.036 RON | 880.999 RON | 0 RON | 610.580 RON | 0 RON | 0 RON | 89 |
| 2021 | 4.295.418 RON | 4.334.918 RON | 4.228.864 RON | 74.505 RON | 106.054 RON | 856.115 RON | 183.286 RON | 672.829 RON | 85.505 RON | 770.610 RON | 0 RON | 598.973 RON | 0 RON | 0 RON | 91 |
| 2022 | 5.471.559 RON | 5.532.108 RON | 5.485.548 RON | 14.259 RON | 46.560 RON | 1.502.903 RON | 571.988 RON | 930.915 RON | 99.764 RON | 1.403.139 RON | 24.435 RON | 906.415 RON | 0 RON | 0 RON | 101 |
| 2023 | 6.836.542 RON | 7.084.732 RON | 7.030.983 RON | 46.641 RON | 53.749 RON | 2.652.425 RON | 1.449.534 RON | 1.202.891 RON | 146.405 RON | 2.506.020 RON | 133.378 RON | 1.052.830 RON | 0 RON | 0 RON | 106 |
| 2024 | 8.069.186 RON | 8.165.730 RON | 8.120.330 RON | 39.534 RON | 45.400 RON | 3.198.248 RON | 1.624.156 RON | 1.574.092 RON | 185.939 RON | 2.941.305 RON | 113.890 RON | 1.456.314 RON | 71.004 RON | 0 RON | 107 |
| 2025 | 7.992.397 RON | 8.086.638 RON | 9.012.422 RON | −925.784 RON | −925.784 RON | 3.232.754 RON | 1.254.577 RON | 1.978.177 RON | −739.845 RON | 3.972.599 RON | 3.465 RON | 1.951.741 RON | 0 RON | 0 RON | 90 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAVICEANU ALEXANDRU FLORIN
administrator
MUN. RIMNICU VILCEA, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−739.845 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−925.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,99 M RON
Rezultat Net 2025
−925,8 K RON
Total Active 2025
3,23 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,2 K RON | 4,11 M RON | 4,30 M RON | 5,47 M RON | 6,84 M RON | 8,07 M RON | 7,99 M RON |
| Venituri totale | 279,2 K RON | 4,11 M RON | 4,33 M RON | 5,53 M RON | 7,08 M RON | 8,17 M RON | 8,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 317,4 K RON | 4,01 M RON | 4,23 M RON | 5,49 M RON | 7,03 M RON | 8,12 M RON | 9,01 M RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 65,0 K RON | 74,5 K RON | 14,3 K RON | 46,6 K RON | 39,5 K RON | −925,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−739.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (38.8%)
Active circulante1,98 M RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe1,95 M RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.306,61 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587,1 K RON | 547,0 K RON | 107,3% |
| 2020 | 881,0 K RON | 906,0 K RON | 97,2% |
| 2021 | 770,6 K RON | 856,1 K RON | 90,0% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,50 M RON | 93,4% |
| 2023 | 2,51 M RON | 2,65 M RON | 94,5% |
| 2024 | 2,94 M RON | 3,20 M RON | 92,0% |
| 2025 | 3,97 M RON | 3,23 M RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,2 K RON | 4,11 M RON | 4,30 M RON | 5,47 M RON | 6,84 M RON | 8,07 M RON | 7,99 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 65,0 K RON | 74,5 K RON | 14,3 K RON | 46,6 K RON | 39,5 K RON | −925,8 K RON | ▼ 2.441,7% |
| Total active | 547,0 K RON | 906,0 K RON | 856,1 K RON | 1,50 M RON | 2,65 M RON | 3,20 M RON | 3,23 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −40,0 K RON | 25,0 K RON | 85,5 K RON | 99,8 K RON | 146,4 K RON | 185,9 K RON | −739,8 K RON | ▼ 497,9% |
| Datorii totale | 587,1 K RON | 881,0 K RON | 770,6 K RON | 1,40 M RON | 2,51 M RON | 2,94 M RON | 3,97 M RON | ▲ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,73 | 0,87 | 0,66 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -14,69 | 1,58 | 1,73 | 0,26 | 0,68 | 0,49 | -11,58 | ▼ 2.463,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 56 | 43 | 46 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.