ADS MANAGEMENT MEDIA SERVICES SRL
CUI: 36871757
J2016016895406
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36871757
Cod înmatriculare
J2016016895406
EUID
ROONRC.J2016016895406
Data înmatriculării
2016-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 70, Casa 5D1, Cartier Domus
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
70
Completare adresă:
Casa 5D1, Cartier Domus
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 945.677 RON | 946.196 RON | 534.672 RON | 402.067 RON | 411.524 RON | 605.394 RON | 167.192 RON | 438.202 RON | 402.307 RON | 209.636 RON | 0 RON | 395.186 RON | 0 RON | 6.549 RON | 1 |
| 2020 | 1.022.043 RON | 1.022.206 RON | 178.964 RON | 833.793 RON | 843.242 RON | 1.124.219 RON | 123.682 RON | 1.000.537 RON | 834.033 RON | 299.023 RON | 0 RON | 934.624 RON | 0 RON | 8.837 RON | 1 |
| 2021 | 605.565 RON | 722.092 RON | 231.063 RON | 483.953 RON | 491.029 RON | 816.600 RON | 159.010 RON | 657.590 RON | 484.193 RON | 337.777 RON | 0 RON | 655.602 RON | 0 RON | 5.370 RON | 1 |
| 2022 | 139.719 RON | 150.335 RON | 147.935 RON | 1.031 RON | 2.400 RON | 652.993 RON | 220.094 RON | 432.899 RON | 1.271 RON | 607.424 RON | 0 RON | 430.560 RON | 44.625 RON | 327 RON | 1 |
| 2023 | 398.759 RON | 410.666 RON | 699.868 RON | −289.202 RON | −289.202 RON | 204.262 RON | 174.702 RON | 29.560 RON | −287.931 RON | 460.634 RON | 0 RON | 27.081 RON | 34.125 RON | 2.566 RON | 1 |
| 2024 | 769.477 RON | 780.071 RON | 479.004 RON | 264.820 RON | 301.067 RON | 185.557 RON | 130.936 RON | 54.621 RON | −23.111 RON | 186.591 RON | 0 RON | 49.899 RON | 23.625 RON | 1.548 RON | 1 |
| 2025 | 605.435 RON | 765.638 RON | 461.011 RON | 285.721 RON | 304.627 RON | 698.763 RON | 437.952 RON | 260.811 RON | 262.610 RON | 439.281 RON | 0 RON | 228.731 RON | 0 RON | 3.128 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGA CĂTĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
605,4 K RON
Rezultat Net 2025
285,7 K RON
Total Active 2025
698,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 945,7 K RON | 1,02 M RON | 605,6 K RON | 139,7 K RON | 398,8 K RON | 769,5 K RON | 605,4 K RON |
| Venituri totale | 946,2 K RON | 1,02 M RON | 722,1 K RON | 150,3 K RON | 410,7 K RON | 780,1 K RON | 765,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 534,7 K RON | 179,0 K RON | 231,1 K RON | 147,9 K RON | 699,9 K RON | 479,0 K RON | 461,0 K RON |
| Rezultat net | 402,1 K RON | 833,8 K RON | 484,0 K RON | 1,0 K RON | −289,2 K RON | 264,8 K RON | 285,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,0 K RON (62.7%)
Active circulante260,8 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe228,7 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,3%
Marjă netă
47,2%
ROA
40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,6 K RON | 605,4 K RON | 34,6% |
| 2020 | 299,0 K RON | 1,12 M RON | 26,6% |
| 2021 | 337,8 K RON | 816,6 K RON | 41,4% |
| 2022 | 607,4 K RON | 653,0 K RON | 93,0% |
| 2023 | 460,6 K RON | 204,3 K RON | 225,5% |
| 2024 | 186,6 K RON | 185,6 K RON | 100,6% |
| 2025 | 439,3 K RON | 698,8 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 945,7 K RON | 1,02 M RON | 605,6 K RON | 139,7 K RON | 398,8 K RON | 769,5 K RON | 605,4 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 402,1 K RON | 833,8 K RON | 484,0 K RON | 1,0 K RON | −289,2 K RON | 264,8 K RON | 285,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 605,4 K RON | 1,12 M RON | 816,6 K RON | 653,0 K RON | 204,3 K RON | 185,6 K RON | 698,8 K RON | ▲ 276,6% |
| Capitaluri proprii | 402,3 K RON | 834,0 K RON | 484,2 K RON | 1,3 K RON | −287,9 K RON | −23,1 K RON | 262,6 K RON | ▲ 1.236,3% |
| Datorii totale | 209,6 K RON | 299,0 K RON | 337,8 K RON | 607,4 K RON | 460,6 K RON | 186,6 K RON | 439,3 K RON | ▲ 135,4% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 3,35 | 1,95 | 0,71 | 0,06 | 0,29 | 0,59 | ▲ 102,8% |
| Marjă netă (%) | 42,52 | 81,58 | 79,92 | 0,74 | -72,53 | 34,42 | 47,19 | ▲ 37,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 36 | 19 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (285,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.