DMS IZOSISTEM S.R.L.

CUI: 19207202 J20/1620/2023 SRL Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19207202
Cod înmatriculare J20/1620/2023
EUID ROONRC.J20/1620/2023
Data înmatriculării 2023-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria, HORIA, 2, 335900

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Loc. Simeria, Oraş Simeria
Stradă: HORIA
Număr: 2
Cod poștal: 335900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 622.680 RON 715.344 RON 709.952 RON 818 RON 5.392 RON 301.814 RON 15.583 RON 286.231 RON 41.568 RON 253.034 RON 85.118 RON 160.578 RON 8.520 RON 1.308 RON 5
2024 560.244 RON 975.849 RON 963.997 RON 3.308 RON 11.852 RON 692.998 RON 131.590 RON 561.408 RON 44.875 RON 664.971 RON 435.661 RON 118.422 RON −15.613 RON 1.235 RON 4
2025 407.739 RON 391.427 RON 333.805 RON 43.911 RON 57.622 RON 616.465 RON 99.431 RON 517.034 RON 88.787 RON 529.502 RON 363.173 RON 134.057 RON 0 RON 1.824 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLA GEORGE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,7 K RON
Rezultat Net 2025
43,9 K RON
Total Active 2025
616,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 622,7 K RON 560,2 K RON 407,7 K RON
Venituri totale 715,3 K RON 975,8 K RON 391,4 K RON
Cheltuieli totale 710,0 K RON 964,0 K RON 333,8 K RON
Rezultat net 818 RON 3,3 K RON 43,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,4 K RON (16.1%)
Active circulante517,0 K RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri363,2 K RON
Creanțe134,1 K RON
Numerar19,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,12
Durata stocaj (zile) 325
Rotație creanțe (ori/an) 3,04
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
10,8%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 253,0 K RON 301,8 K RON 83,8%
2024 665,0 K RON 693,0 K RON 96,0%
2025 529,5 K RON 616,5 K RON 85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 622,7 K RON 560,2 K RON 407,7 K RON ▼ 27,2%
Rezultat net 818 RON 3,3 K RON 43,9 K RON ▲ 1.227,4%
Total active 301,8 K RON 693,0 K RON 616,5 K RON ▼ 11,0%
Capitaluri proprii 41,6 K RON 44,9 K RON 88,8 K RON ▲ 97,9%
Datorii totale 253,0 K RON 665,0 K RON 529,5 K RON ▼ 20,4%
Lichiditate curentă 1,13 0,84 0,98 ▲ 15,7%
Marjă netă (%) 0,13 0,59 10,77 ▲ 1.725,4%
Scor bonitate 57 43 68 ▲ 58,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.