CASTRUM TEHIMPEX SRL
CUI: 6781300
J20/1635/1994
SRL
Hunedoara, Sat Aurel Vlaicu, Oraş Geoagiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6781300
Cod înmatriculare
J20/1635/1994
EUID
ROONRC.J20/1635/1994
Data înmatriculării
1994-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Aurel Vlaicu, Oraş Geoagiu, Str. D.N.7 IZVORUL RECE, 0
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Aurel Vlaicu, Oraş Geoagiu
Sector:
0
Stradă:
Str. D.N.7 IZVORUL RECE
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.478 RON | 331.249 RON | 313.588 RON | 14.889 RON | 17.661 RON | 100.813 RON | 4.250 RON | 96.563 RON | −364.653 RON | 465.466 RON | 75.336 RON | 15.172 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 258.556 RON | 328.049 RON | 320.082 RON | 3.858 RON | 7.967 RON | 101.788 RON | 4.250 RON | 97.538 RON | −360.795 RON | 462.583 RON | 34.203 RON | 12.220 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 412.873 RON | 453.083 RON | 445.962 RON | 2.635 RON | 7.121 RON | 147.035 RON | 53.672 RON | 93.363 RON | −358.176 RON | 505.211 RON | 53.303 RON | 7.356 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 421.887 RON | 495.162 RON | 518.621 RON | −28.167 RON | −23.459 RON | 145.675 RON | 76.851 RON | 68.824 RON | −362.617 RON | 508.292 RON | 59.576 RON | −1.275 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 607.322 RON | 642.358 RON | 622.465 RON | 13.672 RON | 19.893 RON | 252.258 RON | 76.851 RON | 175.407 RON | −348.944 RON | 601.202 RON | 143.229 RON | 7.444 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 465.566 RON | 474.256 RON | 470.020 RON | 3.436 RON | 4.236 RON | 260.722 RON | 76.851 RON | 183.871 RON | −345.508 RON | 606.230 RON | 168.498 RON | 4.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 426.119 RON | 443.296 RON | 441.602 RON | 689 RON | 1.694 RON | 250.463 RON | 76.851 RON | 173.612 RON | −344.819 RON | 595.282 RON | 157.841 RON | 13.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ANGELICA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−344.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
426,1 K RON
Rezultat Net 2025
689 RON
Total Active 2025
250,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 258,6 K RON | 412,9 K RON | 421,9 K RON | 607,3 K RON | 465,6 K RON | 426,1 K RON |
| Venituri totale | 331,2 K RON | 328,0 K RON | 453,1 K RON | 495,2 K RON | 642,4 K RON | 474,3 K RON | 443,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,6 K RON | 320,1 K RON | 446,0 K RON | 518,6 K RON | 622,5 K RON | 470,0 K RON | 441,6 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON | −28,2 K RON | 13,7 K RON | 3,4 K RON | 689 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−344.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,9 K RON (30.7%)
Active circulante173,6 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,8 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,53 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465,5 K RON | 100,8 K RON | 461,7% |
| 2020 | 462,6 K RON | 101,8 K RON | 454,5% |
| 2021 | 505,2 K RON | 147,0 K RON | 343,6% |
| 2022 | 508,3 K RON | 145,7 K RON | 348,9% |
| 2023 | 601,2 K RON | 252,3 K RON | 238,3% |
| 2024 | 606,2 K RON | 260,7 K RON | 232,5% |
| 2025 | 595,3 K RON | 250,5 K RON | 237,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 258,6 K RON | 412,9 K RON | 421,9 K RON | 607,3 K RON | 465,6 K RON | 426,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON | −28,2 K RON | 13,7 K RON | 3,4 K RON | 689 RON | ▼ 79,9% |
| Total active | 100,8 K RON | 101,8 K RON | 147,0 K RON | 145,7 K RON | 252,3 K RON | 260,7 K RON | 250,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −364,7 K RON | −360,8 K RON | −358,2 K RON | −362,6 K RON | −348,9 K RON | −345,5 K RON | −344,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 465,5 K RON | 462,6 K RON | 505,2 K RON | 508,3 K RON | 601,2 K RON | 606,2 K RON | 595,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 5,39 | 1,49 | 0,64 | -6,68 | 2,25 | 0,74 | 0,16 | ▼ 78,4% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 32 | 12 | 45 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (689 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.