ARLECHIN DULCE HD S.R.L.
CUI: 40291014
J20/1684/2018
SRL
Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40291014
Cod înmatriculare
J20/1684/2018
EUID
ROONRC.J20/1684/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, BRAZILOR, 64, 331074
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Hunedoara
Stradă:
BRAZILOR
Număr:
64
Cod poștal:
331074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.235 RON | 15.675 RON | 57.256 RON | −41.592 RON | −41.581 RON | 416.782 RON | 193.612 RON | 223.170 RON | −41.392 RON | 257.662 RON | 15.173 RON | 200.438 RON | 209.665 RON | 9.153 RON | 1 |
| 2021 | 112.034 RON | 138.751 RON | 117.275 RON | 20.561 RON | 21.476 RON | 245.483 RON | 173.111 RON | 72.372 RON | −15.902 RON | 88.906 RON | 28.787 RON | 260 RON | 172.479 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.188 RON | 292.409 RON | 272.570 RON | 17.482 RON | 19.839 RON | 256.699 RON | 155.241 RON | 101.458 RON | 1.580 RON | 99.915 RON | 80.699 RON | 2.224 RON | 155.204 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 239.439 RON | 319.544 RON | 359.201 RON | −41.888 RON | −39.657 RON | 208.043 RON | 137.520 RON | 70.523 RON | −40.308 RON | 110.422 RON | 58.839 RON | 0 RON | 137.929 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 10.540 RON | 30.065 RON | 161.924 RON | −131.929 RON | −131.859 RON | 181.595 RON | 120.245 RON | 61.350 RON | −172.237 RON | 233.178 RON | 61.122 RON | 50 RON | 120.654 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR GRAŢIELA CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−172.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,5 K RON
Rezultat Net 2024
−131,9 K RON
Total Active 2024
181,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 112,0 K RON | 262,2 K RON | 239,4 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 138,8 K RON | 292,4 K RON | 319,5 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 117,3 K RON | 272,6 K RON | 359,2 K RON | 161,9 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 20,6 K RON | 17,5 K RON | −41,9 K RON | −131,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−172.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,2 K RON (66.2%)
Active circulante61,4 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,1 K RON
Creanțe50 RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 210,80 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.251,0%
Marjă netă
-1.251,7%
ROA
-72,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 257,7 K RON | 416,8 K RON | 61,8% |
| 2021 | 88,9 K RON | 245,5 K RON | 36,2% |
| 2022 | 99,9 K RON | 256,7 K RON | 38,9% |
| 2023 | 110,4 K RON | 208,0 K RON | 53,1% |
| 2024 | 233,2 K RON | 181,6 K RON | 128,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 112,0 K RON | 262,2 K RON | 239,4 K RON | 10,5 K RON | ▼ 95,6% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | 20,6 K RON | 17,5 K RON | −41,9 K RON | −131,9 K RON | ▼ 215,0% |
| Total active | 416,8 K RON | 245,5 K RON | 256,7 K RON | 208,0 K RON | 181,6 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −41,4 K RON | −15,9 K RON | 1,6 K RON | −40,3 K RON | −172,2 K RON | ▼ 327,3% |
| Datorii totale | 257,7 K RON | 88,9 K RON | 99,9 K RON | 110,4 K RON | 233,2 K RON | ▲ 111,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,81 | 1,02 | 0,64 | 0,26 | ▼ 58,8% |
| Marjă netă (%) | -314,26 | 18,35 | 6,67 | -17,49 | -1.251,70 | ▼ 7.056,7% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 63 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.