ADICOS SPEDITION S.R.L.
CUI: 36886740
J2017000007337
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36886740
Cod înmatriculare
J2017000007337
EUID
ROONRC.J2017000007337
Data înmatriculării
2017-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, Complex Rezidenţial QUADRA 2, Tronsonul N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
Complex Rezidenţial QUADRA 2, Tronsonul N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 898.777 RON | 910.700 RON | 1.007.033 RON | −105.441 RON | −96.333 RON | 337.362 RON | 113.407 RON | 223.955 RON | −185.956 RON | 526.762 RON | 0 RON | 156.344 RON | 0 RON | 3.444 RON | 0 |
| 2020 | 1.074.574 RON | 1.074.574 RON | 983.267 RON | 80.670 RON | 91.307 RON | 755.081 RON | 113.407 RON | 641.674 RON | −105.285 RON | 863.810 RON | 0 RON | 344.731 RON | 0 RON | 3.444 RON | 4 |
| 2021 | 295.836 RON | 300.038 RON | 419.019 RON | −121.981 RON | −118.981 RON | 241.154 RON | 2.101 RON | 239.053 RON | −227.266 RON | 468.420 RON | 0 RON | 239.053 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 710 RON | −710 RON | −710 RON | 245.572 RON | 2.101 RON | 243.471 RON | −227.976 RON | 473.548 RON | 0 RON | 243.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.101 RON | −2.101 RON | −2.101 RON | 238.113 RON | 0 RON | 238.113 RON | −230.077 RON | 468.190 RON | 0 RON | 238.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREŞ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−230.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,1 K RON
Total Active 2023
238,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,8 K RON | 1,07 M RON | 295,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 910,7 K RON | 1,07 M RON | 300,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 983,3 K RON | 419,0 K RON | 710 RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | −105,4 K RON | 80,7 K RON | −122,0 K RON | −710 RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −407,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−230.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante238,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe238,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,8 K RON | 337,4 K RON | 156,1% |
| 2020 | 863,8 K RON | 755,1 K RON | 114,4% |
| 2021 | 468,4 K RON | 241,2 K RON | 194,2% |
| 2022 | 473,5 K RON | 245,6 K RON | 192,8% |
| 2023 | 468,2 K RON | 238,1 K RON | 196,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 898,8 K RON | 1,07 M RON | 295,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −105,4 K RON | 80,7 K RON | −122,0 K RON | −710 RON | −2,1 K RON | ▼ 195,9% |
| Total active | 337,4 K RON | 755,1 K RON | 241,2 K RON | 245,6 K RON | 238,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −186,0 K RON | −105,3 K RON | −227,3 K RON | −228,0 K RON | −230,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 526,8 K RON | 863,8 K RON | 468,4 K RON | 473,5 K RON | 468,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,74 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -11,73 | 7,51 | -41,23 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 17 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.