IDEAL TRANSPORT AMG SRL
CUI: 36893933
J2017000011107
SRL
Buzău, Sat Breaza, Comuna Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36893933
Cod înmatriculare
J2017000011107
EUID
ROONRC.J2017000011107
Data înmatriculării
2017-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Breaza, Comuna Breaza, BREAZA, 226, 127105
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Breaza, Comuna Breaza
Stradă:
BREAZA
Număr:
226
Cod poștal:
127105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 449.116 RON | 449.118 RON | 427.890 RON | 16.737 RON | 21.228 RON | 329.906 RON | 156.798 RON | 173.108 RON | 40.925 RON | 288.981 RON | 17.816 RON | 9.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.024.245 RON | 1.071.810 RON | 983.929 RON | 77.898 RON | 87.881 RON | 513.798 RON | 356.977 RON | 156.821 RON | 104.663 RON | 409.135 RON | 27.279 RON | 78.414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.694.857 RON | 1.706.117 RON | 1.626.142 RON | 64.964 RON | 79.975 RON | 870.554 RON | 404.985 RON | 465.569 RON | 169.627 RON | 700.927 RON | 127.703 RON | 155.761 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.545.280 RON | 3.552.956 RON | 3.438.201 RON | 79.956 RON | 114.755 RON | 1.277.905 RON | 378.462 RON | 899.443 RON | 80.196 RON | 1.197.709 RON | 237.146 RON | 486.495 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.238.813 RON | 4.310.211 RON | 4.175.832 RON | 99.208 RON | 134.379 RON | 1.572.231 RON | 344.095 RON | 1.228.136 RON | 99.448 RON | 1.490.844 RON | 287.410 RON | 819.543 RON | 0 RON | 18.061 RON | 7 |
| 2024 | 4.508.390 RON | 4.624.875 RON | 4.562.831 RON | 50.294 RON | 62.044 RON | 1.696.594 RON | 476.388 RON | 1.220.206 RON | 149.743 RON | 1.546.851 RON | 399.149 RON | 571.858 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 4.735.939 RON | 4.740.288 RON | 4.689.643 RON | 37.510 RON | 50.645 RON | 1.532.808 RON | 371.906 RON | 1.160.902 RON | 37.750 RON | 1.500.593 RON | 356.150 RON | 736.828 RON | 0 RON | 5.535 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROFIRA GABRIEL
administrator
Comuna Breaza, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,74 M RON
Rezultat Net 2025
37,5 K RON
Total Active 2025
1,53 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,1 K RON | 1,02 M RON | 1,69 M RON | 3,55 M RON | 4,24 M RON | 4,51 M RON | 4,74 M RON |
| Venituri totale | 449,1 K RON | 1,07 M RON | 1,71 M RON | 3,55 M RON | 4,31 M RON | 4,62 M RON | 4,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 427,9 K RON | 983,9 K RON | 1,63 M RON | 3,44 M RON | 4,18 M RON | 4,56 M RON | 4,69 M RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 77,9 K RON | 65,0 K RON | 80,0 K RON | 99,2 K RON | 50,3 K RON | 37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371,9 K RON (24.3%)
Active circulante1,16 M RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356,2 K RON
Creanțe736,8 K RON
Numerar67,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,30 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,0 K RON | 329,9 K RON | 87,6% |
| 2020 | 409,1 K RON | 513,8 K RON | 79,6% |
| 2021 | 700,9 K RON | 870,6 K RON | 80,5% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,28 M RON | 93,7% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,57 M RON | 94,8% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,70 M RON | 91,2% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,53 M RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,1 K RON | 1,02 M RON | 1,69 M RON | 3,55 M RON | 4,24 M RON | 4,51 M RON | 4,74 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 77,9 K RON | 65,0 K RON | 80,0 K RON | 99,2 K RON | 50,3 K RON | 37,5 K RON | ▼ 25,4% |
| Total active | 329,9 K RON | 513,8 K RON | 870,6 K RON | 1,28 M RON | 1,57 M RON | 1,70 M RON | 1,53 M RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 40,9 K RON | 104,7 K RON | 169,6 K RON | 80,2 K RON | 99,4 K RON | 149,7 K RON | 37,8 K RON | ▼ 74,8% |
| Datorii totale | 289,0 K RON | 409,1 K RON | 700,9 K RON | 1,20 M RON | 1,49 M RON | 1,55 M RON | 1,50 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,38 | 0,66 | 0,75 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 3,73 | 7,61 | 3,83 | 2,26 | 2,34 | 1,12 | 0,79 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | 56 | 56 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.