CATICOST PROD COM S.R.L.
CUI: 36932382
J2017000011219
SRL
Ialomiţa, Sat Cocora, Comuna Cocora
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36932382
Cod înmatriculare
J2017000011219
EUID
ROONRC.J2017000011219
Data înmatriculării
2017-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Cocora, Comuna Cocora, BISERICII, 44, 927085
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Cocora, Comuna Cocora
Stradă:
BISERICII
Număr:
44
Cod poștal:
927085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.993 RON | 298.994 RON | 291.121 RON | 4.883 RON | 7.873 RON | 30.712 RON | 0 RON | 30.712 RON | −28.928 RON | 59.640 RON | 25.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 348.105 RON | 384.580 RON | 355.891 RON | 23.939 RON | 28.689 RON | 35.436 RON | 0 RON | 35.436 RON | −4.989 RON | 40.425 RON | 28.423 RON | 2.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 387.127 RON | 387.270 RON | 384.960 RON | 1.803 RON | 2.310 RON | 42.273 RON | 0 RON | 42.273 RON | −3.185 RON | 45.726 RON | 30.955 RON | 4.092 RON | 0 RON | 268 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARĂU CONSTANTIN
administrator
Sat Ceplenita, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
387,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
42,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,0 K RON | 348,1 K RON | 387,1 K RON |
| Venituri totale | 299,0 K RON | 384,6 K RON | 387,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,1 K RON | 355,9 K RON | 385,0 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 23,9 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,0 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,51 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,61 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 59,6 K RON | 30,7 K RON | 194,2% |
| 2024 | 40,4 K RON | 35,4 K RON | 114,1% |
| 2025 | 45,7 K RON | 42,3 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,0 K RON | 348,1 K RON | 387,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 23,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 30,7 K RON | 35,4 K RON | 42,3 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −5,0 K RON | −3,2 K RON | ▲ 36,2% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 40,4 K RON | 45,7 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,88 | 0,92 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | 6,88 | 0,47 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.