INDUSTRIAL VALI ŞI MĂDĂ SRL
CUI: 36902799
J2017000011275
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36902799
Cod înmatriculare
J2017000011275
EUID
ROONRC.J2017000011275
Data înmatriculării
2017-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Școlarului, 10
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
Școlarului
Număr:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 604.331 RON | 618.547 RON | 538.068 RON | 74.294 RON | 80.479 RON | 265.228 RON | 21.938 RON | 243.290 RON | 142.211 RON | 123.017 RON | 172.009 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 728.353 RON | 739.603 RON | 651.631 RON | 82.116 RON | 87.972 RON | 415.348 RON | 28.092 RON | 387.256 RON | 224.328 RON | 191.020 RON | 210.611 RON | 7.748 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 797.182 RON | 797.182 RON | 711.977 RON | 77.392 RON | 85.205 RON | 444.975 RON | 40.882 RON | 404.093 RON | 206.983 RON | 237.992 RON | 258.371 RON | 31.335 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 931.139 RON | 933.248 RON | 772.995 RON | 151.107 RON | 160.253 RON | 408.531 RON | 34.166 RON | 374.365 RON | 162.826 RON | 245.705 RON | 279.271 RON | 9.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 787.744 RON | 814.701 RON | 697.226 RON | 109.491 RON | 117.475 RON | 351.983 RON | 29.144 RON | 322.839 RON | 120.143 RON | 231.840 RON | 284.442 RON | 7.572 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.008.020 RON | 1.086.670 RON | 1.011.313 RON | 46.812 RON | 75.357 RON | 603.929 RON | 114.672 RON | 489.257 RON | 52.812 RON | 551.117 RON | 381.210 RON | 69.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 761.491 RON | 761.564 RON | 740.628 RON | 17.603 RON | 20.936 RON | 491.708 RON | 107.771 RON | 383.937 RON | 31.629 RON | 460.079 RON | 266.105 RON | 95.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎNTEA NICOLAE VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
761,5 K RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
491,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,3 K RON | 728,4 K RON | 797,2 K RON | 931,1 K RON | 787,7 K RON | 1,01 M RON | 761,5 K RON |
| Venituri totale | 618,5 K RON | 739,6 K RON | 797,2 K RON | 933,2 K RON | 814,7 K RON | 1,09 M RON | 761,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 538,1 K RON | 651,6 K RON | 712,0 K RON | 773,0 K RON | 697,2 K RON | 1,01 M RON | 740,6 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 82,1 K RON | 77,4 K RON | 151,1 K RON | 109,5 K RON | 46,8 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 948,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,8 K RON (21.9%)
Active circulante383,9 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266,1 K RON
Creanțe95,9 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,94 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,0 K RON | 265,2 K RON | 46,4% |
| 2020 | 191,0 K RON | 415,3 K RON | 46,0% |
| 2021 | 238,0 K RON | 445,0 K RON | 53,5% |
| 2022 | 245,7 K RON | 408,5 K RON | 60,1% |
| 2023 | 231,8 K RON | 352,0 K RON | 65,9% |
| 2024 | 551,1 K RON | 603,9 K RON | 91,3% |
| 2025 | 460,1 K RON | 491,7 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,3 K RON | 728,4 K RON | 797,2 K RON | 931,1 K RON | 787,7 K RON | 1,01 M RON | 761,5 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 82,1 K RON | 77,4 K RON | 151,1 K RON | 109,5 K RON | 46,8 K RON | 17,6 K RON | ▼ 62,4% |
| Total active | 265,2 K RON | 415,3 K RON | 445,0 K RON | 408,5 K RON | 352,0 K RON | 603,9 K RON | 491,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 142,2 K RON | 224,3 K RON | 207,0 K RON | 162,8 K RON | 120,1 K RON | 52,8 K RON | 31,6 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 123,0 K RON | 191,0 K RON | 238,0 K RON | 245,7 K RON | 231,8 K RON | 551,1 K RON | 460,1 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 2,03 | 1,70 | 1,52 | 1,39 | 0,89 | 0,83 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 12,29 | 11,27 | 9,71 | 16,23 | 13,90 | 4,64 | 2,31 | ▼ 50,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 72 | 85 | 65 | 43 | 36 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.