ROF DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 36918710
J2017000016146
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36918710
Cod înmatriculare
J2017000016146
EUID
ROONRC.J2017000016146
Data înmatriculării
2017-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, Libertății, 12, 2, C, P, XIII, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
Libertății
Număr:
12
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
XIII
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.526.010 RON | 1.540.157 RON | 1.586.906 RON | −62.150 RON | −46.749 RON | 577.829 RON | 28.902 RON | 548.927 RON | −248.653 RON | 837.061 RON | 440.231 RON | 35.727 RON | 0 RON | 10.579 RON | 4 |
| 2020 | 2.212.096 RON | 2.234.745 RON | 2.159.224 RON | 54.899 RON | 75.521 RON | 514.440 RON | 21.507 RON | 492.933 RON | −193.754 RON | 719.209 RON | 455.374 RON | 15.638 RON | 0 RON | 11.015 RON | 6 |
| 2021 | 1.898.447 RON | 1.928.959 RON | 1.843.537 RON | 70.166 RON | 85.422 RON | 600.501 RON | 14.112 RON | 586.389 RON | −123.588 RON | 725.026 RON | 457.599 RON | 90.625 RON | 0 RON | 937 RON | 5 |
| 2022 | 2.225.307 RON | 2.262.425 RON | 2.161.037 RON | 78.764 RON | 101.388 RON | 738.309 RON | 9.764 RON | 728.545 RON | −44.824 RON | 783.133 RON | 568.728 RON | 80.306 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.608.815 RON | 2.646.066 RON | 2.569.218 RON | 54.989 RON | 76.848 RON | 1.050.256 RON | 147.474 RON | 902.782 RON | 10.165 RON | 1.050.679 RON | 784.160 RON | 109.760 RON | 0 RON | 10.588 RON | 6 |
| 2024 | 2.675.708 RON | 2.718.141 RON | 2.699.366 RON | 17.532 RON | 18.775 RON | 973.775 RON | 112.839 RON | 860.936 RON | 27.697 RON | 946.078 RON | 719.455 RON | 135.056 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.486.700 RON | 2.517.175 RON | 2.555.399 RON | −38.224 RON | −38.224 RON | 999.505 RON | 70.770 RON | 928.735 RON | −10.527 RON | 1.015.870 RON | 771.697 RON | 152.003 RON | 0 RON | 5.838 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCA ROMEO
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,49 M RON
Rezultat Net 2025
−38,2 K RON
Total Active 2025
999,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 2,21 M RON | 1,90 M RON | 2,23 M RON | 2,61 M RON | 2,68 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 2,23 M RON | 1,93 M RON | 2,26 M RON | 2,65 M RON | 2,72 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 2,16 M RON | 1,84 M RON | 2,16 M RON | 2,57 M RON | 2,70 M RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | −62,2 K RON | 54,9 K RON | 70,2 K RON | 78,8 K RON | 55,0 K RON | 17,5 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (7.1%)
Active circulante928,7 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri771,7 K RON
Creanțe152,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,22 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,36 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 837,1 K RON | 577,8 K RON | 144,9% |
| 2020 | 719,2 K RON | 514,4 K RON | 139,8% |
| 2021 | 725,0 K RON | 600,5 K RON | 120,7% |
| 2022 | 783,1 K RON | 738,3 K RON | 106,1% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 100,0% |
| 2024 | 946,1 K RON | 973,8 K RON | 97,2% |
| 2025 | 1,02 M RON | 999,5 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 2,21 M RON | 1,90 M RON | 2,23 M RON | 2,61 M RON | 2,68 M RON | 2,49 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | −62,2 K RON | 54,9 K RON | 70,2 K RON | 78,8 K RON | 55,0 K RON | 17,5 K RON | −38,2 K RON | ▼ 318,0% |
| Total active | 577,8 K RON | 514,4 K RON | 600,5 K RON | 738,3 K RON | 1,05 M RON | 973,8 K RON | 999,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −248,7 K RON | −193,8 K RON | −123,6 K RON | −44,8 K RON | 10,2 K RON | 27,7 K RON | −10,5 K RON | ▼ 138,0% |
| Datorii totale | 837,1 K RON | 719,2 K RON | 725,0 K RON | 783,1 K RON | 1,05 M RON | 946,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -4,07 | 2,48 | 3,70 | 3,54 | 2,11 | 0,66 | -1,54 | ▼ 333,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 45 | 50 | 43 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.