EXACOUNTING S.R.L.

CUI: 36925920 J2017000016258 SRL Mehedinţi, Sat Pătulele, Comuna Pătulele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36925920
Cod înmatriculare J2017000016258
EUID ROONRC.J2017000016258
Data înmatriculării 2017-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Pătulele, Comuna Pătulele, PĂTULELE, 757

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Pătulele, Comuna Pătulele
Stradă: PĂTULELE
Număr: 757

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 42.500 RON 42.500 RON 27.995 RON 14.078 RON 14.505 RON 83.235 RON 0 RON 83.235 RON 80.087 RON 3.148 RON 0 RON 56.334 RON 0 RON 0 RON 1
2020 39.300 RON 39.300 RON 4.935 RON 33.184 RON 34.365 RON 113.546 RON 0 RON 113.546 RON 113.271 RON 275 RON 0 RON 47.501 RON 0 RON 0 RON 0
2021 38.500 RON 38.500 RON 3.898 RON 33.452 RON 34.602 RON 147.028 RON 0 RON 147.028 RON 146.723 RON 305 RON 0 RON 47.501 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CĂPRARU GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Oraş Vânju Mare, Mehedinţi, România
Pagina administratorului
CĂPRARU ANIŞOARA
administrator
Oraş Vânju Mare, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
38,5 K RON
Rezultat Net 2021
33,5 K RON
Total Active 2021
147,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 42,5 K RON 39,3 K RON 38,5 K RON
Venituri totale 42,5 K RON 39,3 K RON 38,5 K RON
Cheltuieli totale 28,0 K RON 4,9 K RON 3,9 K RON
Rezultat net 14,1 K RON 33,2 K RON 33,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 36,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 482,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 482,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 326,32 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 482,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante147,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,5 K RON
Numerar99,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,81
Durata încasare (zile) 450

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
89,9%
Marjă netă
86,9%
ROA
22,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,1 K RON 83,2 K RON 3,8%
2020 275 RON 113,5 K RON 0,2%
2021 305 RON 147,0 K RON 0,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 42,5 K RON 39,3 K RON 38,5 K RON ▼ 2,0%
Rezultat net 14,1 K RON 33,2 K RON 33,5 K RON ▲ 0,8%
Total active 83,2 K RON 113,5 K RON 147,0 K RON ▲ 29,5%
Capitaluri proprii 80,1 K RON 113,3 K RON 146,7 K RON ▲ 29,5%
Datorii totale 3,1 K RON 275 RON 305 RON ▲ 10,9%
Lichiditate curentă 26,44 412,89 482,06 ▲ 16,8%
Marjă netă (%) 33,12 84,44 86,89 ▲ 2,9%
Scor bonitate 87 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (33,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (482.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.