TCI VERSAND STAR S.R.L.
CUI: 36903026
J2017000016382
SRL
Vâlcea, Sat Orleşti, Comuna Orleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36903026
Cod înmatriculare
J2017000016382
EUID
ROONRC.J2017000016382
Data înmatriculării
2017-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Orleşti, Comuna Orleşti, ORLEŞTI, 56, 247450
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Orleşti, Comuna Orleşti
Stradă:
ORLEŞTI
Număr:
56
Cod poștal:
247450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.388 RON | 36.435 RON | 27.866 RON | 7.476 RON | 8.569 RON | 40.440 RON | 55 RON | 40.385 RON | −16.814 RON | 57.254 RON | 39.014 RON | 507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.647 RON | 141.006 RON | 101.479 RON | 36.410 RON | 39.527 RON | 73.009 RON | 1.357 RON | 71.652 RON | 18.796 RON | 54.213 RON | 65.112 RON | 2.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 205.639 RON | 207.822 RON | 167.114 RON | 34.510 RON | 40.708 RON | 97.742 RON | 49.088 RON | 48.654 RON | 53.307 RON | 44.435 RON | 47.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 248.171 RON | 252.701 RON | 197.299 RON | 48.731 RON | 55.402 RON | 118.564 RON | 48.665 RON | 69.899 RON | 102.037 RON | 16.527 RON | 66.107 RON | 3.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 254.353 RON | 255.672 RON | 201.689 RON | 45.345 RON | 53.983 RON | 257.054 RON | 49.990 RON | 207.064 RON | 147.383 RON | 109.671 RON | 181.968 RON | 11.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 184.246 RON | 188.047 RON | 202.356 RON | −14.309 RON | −14.309 RON | 205.144 RON | 33.502 RON | 171.642 RON | 133.073 RON | 72.071 RON | 162.160 RON | 1.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 205.121 RON | 205.121 RON | 217.972 RON | −12.851 RON | −12.851 RON | 138.164 RON | 13.779 RON | 124.385 RON | −12.611 RON | 150.775 RON | 110.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TABACU FLORIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
TABACU PETRIŞOR-EDUARD
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.611 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
205,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
138,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 138,6 K RON | 205,6 K RON | 248,2 K RON | 254,4 K RON | 184,2 K RON | 205,1 K RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 141,0 K RON | 207,8 K RON | 252,7 K RON | 255,7 K RON | 188,0 K RON | 205,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 101,5 K RON | 167,1 K RON | 197,3 K RON | 201,7 K RON | 202,4 K RON | 218,0 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 36,4 K RON | 34,5 K RON | 48,7 K RON | 45,3 K RON | −14,3 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.611 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (10%)
Active circulante124,4 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,9 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,3 K RON | 40,4 K RON | 141,6% |
| 2020 | 54,2 K RON | 73,0 K RON | 74,3% |
| 2021 | 44,4 K RON | 97,7 K RON | 45,5% |
| 2022 | 16,5 K RON | 118,6 K RON | 13,9% |
| 2023 | 109,7 K RON | 257,1 K RON | 42,7% |
| 2024 | 72,1 K RON | 205,1 K RON | 35,1% |
| 2025 | 150,8 K RON | 138,2 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 138,6 K RON | 205,6 K RON | 248,2 K RON | 254,4 K RON | 184,2 K RON | 205,1 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 36,4 K RON | 34,5 K RON | 48,7 K RON | 45,3 K RON | −14,3 K RON | −12,9 K RON | ▲ 10,2% |
| Total active | 40,4 K RON | 73,0 K RON | 97,7 K RON | 118,6 K RON | 257,1 K RON | 205,1 K RON | 138,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | 18,8 K RON | 53,3 K RON | 102,0 K RON | 147,4 K RON | 133,1 K RON | −12,6 K RON | ▼ 109,5% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 54,2 K RON | 44,4 K RON | 16,5 K RON | 109,7 K RON | 72,1 K RON | 150,8 K RON | ▲ 109,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,32 | 1,09 | 4,23 | 1,89 | 2,38 | 0,83 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 20,55 | 26,26 | 16,78 | 19,64 | 17,83 | -7,77 | -6,27 | ▲ 19,3% |
| Scor bonitate | 47 | 80 | 77 | 100 | 75 | 64 | 32 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.