VĂLIUG COMEXIM S.A.
CUI: 11528720
J2017000034247
SA
Maramureş, Sat Recea, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11528720
Cod înmatriculare
J2017000034247
EUID
ROONRC.J2017000034247
Data înmatriculării
2017-01-12
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Recea, Comuna Recea, AEROPORTULUI, 50, 437225
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Recea, Comuna Recea
Stradă:
AEROPORTULUI
Număr:
50
Cod poștal:
437225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52.981 RON | 53.093 RON | −112 RON | 14.730 RON | 70.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.720 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 56.251 RON | 53.093 RON | 3.158 RON | 14.730 RON | 84.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.087 RON | 0 |
| 2021 | 43.684 RON | 43.684 RON | 40.128 RON | 2.245 RON | 3.556 RON | 99.849 RON | 53.093 RON | 46.756 RON | 16.975 RON | 141.742 RON | 0 RON | 43.378 RON | 0 RON | 58.868 RON | 0 |
| 2022 | 85.204 RON | 85.204 RON | 73.059 RON | 9.589 RON | 12.145 RON | 166.892 RON | 53.093 RON | 113.799 RON | 26.565 RON | 146.115 RON | 0 RON | 71.809 RON | 0 RON | 5.788 RON | 0 |
| 2023 | 67.584 RON | 67.584 RON | 65.199 RON | 1.709 RON | 2.385 RON | 191.000 RON | 53.093 RON | 137.907 RON | 28.274 RON | 174.719 RON | 1.432 RON | 60.583 RON | 0 RON | 11.993 RON | 0 |
| 2024 | 37.167 RON | 37.167 RON | 28.449 RON | 7.015 RON | 8.718 RON | 197.096 RON | 53.093 RON | 144.003 RON | 35.289 RON | 168.800 RON | 1.432 RON | 60.261 RON | 0 RON | 6.993 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
D'ELIA GUIDO
administrator
PALERMO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,2 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
197,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 43,7 K RON | 85,2 K RON | 67,6 K RON | 37,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 43,7 K RON | 85,2 K RON | 67,6 K RON | 37,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 40,1 K RON | 73,1 K RON | 65,2 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 9,6 K RON | 1,7 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (26.9%)
Active circulante144,0 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe60,3 K RON
Numerar82,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,95 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 592 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
18,9%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,0 K RON | 53,0 K RON | 134,0% |
| 2020 | 84,6 K RON | 56,3 K RON | 150,4% |
| 2021 | 141,7 K RON | 99,8 K RON | 142,0% |
| 2022 | 146,1 K RON | 166,9 K RON | 87,6% |
| 2023 | 174,7 K RON | 191,0 K RON | 91,5% |
| 2024 | 168,8 K RON | 197,1 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 43,7 K RON | 85,2 K RON | 67,6 K RON | 37,2 K RON | ▼ 45,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 9,6 K RON | 1,7 K RON | 7,0 K RON | ▲ 310,5% |
| Total active | 53,0 K RON | 56,3 K RON | 99,8 K RON | 166,9 K RON | 191,0 K RON | 197,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | 14,7 K RON | 17,0 K RON | 26,6 K RON | 28,3 K RON | 35,3 K RON | ▲ 24,8% |
| Datorii totale | 71,0 K RON | 84,6 K RON | 141,7 K RON | 146,1 K RON | 174,7 K RON | 168,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,33 | 0,78 | 0,79 | 0,85 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 5,14 | 11,25 | 2,53 | 18,87 | ▲ 645,8% |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 58 | 73 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.