OPTIM CAFE S.R.L.
CUI: 36931271
J2017000036384
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36931271
Cod înmatriculare
J2017000036384
EUID
ROONRC.J2017000036384
Data înmatriculării
2017-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, GIB MIHĂESCU, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.509 RON | 77.540 RON | 86.105 RON | −9.340 RON | −8.565 RON | 41.126 RON | 15.724 RON | 25.402 RON | 6.270 RON | 34.856 RON | 22.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.967 RON | 48.274 RON | 56.346 RON | −8.323 RON | −8.072 RON | 49.974 RON | 13.412 RON | 36.562 RON | −2.053 RON | 52.027 RON | 20.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.506 RON | 62.934 RON | 66.197 RON | −3.892 RON | −3.263 RON | 54.158 RON | 10.868 RON | 43.290 RON | −5.945 RON | 60.103 RON | 31.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 84.234 RON | 90.371 RON | 68.585 RON | 20.930 RON | 21.786 RON | 51.830 RON | 8.325 RON | 43.505 RON | 14.985 RON | 36.845 RON | 30.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 90.366 RON | 92.098 RON | 65.894 RON | 25.283 RON | 26.204 RON | 53.219 RON | 6.706 RON | 46.513 RON | 40.268 RON | 12.951 RON | 44.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 131.187 RON | 132.364 RON | 148.696 RON | −17.061 RON | −16.332 RON | 39.200 RON | 3.931 RON | 35.269 RON | 23.207 RON | 15.993 RON | 21.870 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 104.122 RON | 104.563 RON | 104.806 RON | −243 RON | −243 RON | 30.122 RON | 3.237 RON | 26.885 RON | 22.964 RON | 7.158 RON | 11.083 RON | 4.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂDESCU EDUARD-NICUŞOR
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−243 RON)
Cifra de Afaceri 2025
104,1 K RON
Rezultat Net 2025
−243 RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 25,0 K RON | 62,5 K RON | 84,2 K RON | 90,4 K RON | 131,2 K RON | 104,1 K RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 48,3 K RON | 62,9 K RON | 90,4 K RON | 92,1 K RON | 132,4 K RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,1 K RON | 56,3 K RON | 66,2 K RON | 68,6 K RON | 65,9 K RON | 148,7 K RON | 104,8 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −8,3 K RON | −3,9 K RON | 20,9 K RON | 25,3 K RON | −17,1 K RON | −243 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (10.7%)
Active circulante26,9 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,86 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,9 K RON | 41,1 K RON | 84,8% |
| 2020 | 52,0 K RON | 50,0 K RON | 104,1% |
| 2021 | 60,1 K RON | 54,2 K RON | 111,0% |
| 2022 | 36,8 K RON | 51,8 K RON | 71,1% |
| 2023 | 13,0 K RON | 53,2 K RON | 24,3% |
| 2024 | 16,0 K RON | 39,2 K RON | 40,8% |
| 2025 | 7,2 K RON | 30,1 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 25,0 K RON | 62,5 K RON | 84,2 K RON | 90,4 K RON | 131,2 K RON | 104,1 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −8,3 K RON | −3,9 K RON | 20,9 K RON | 25,3 K RON | −17,1 K RON | −243 RON | ▲ 98,6% |
| Total active | 41,1 K RON | 50,0 K RON | 54,2 K RON | 51,8 K RON | 53,2 K RON | 39,2 K RON | 30,1 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | −2,1 K RON | −5,9 K RON | 15,0 K RON | 40,3 K RON | 23,2 K RON | 23,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 34,9 K RON | 52,0 K RON | 60,1 K RON | 36,8 K RON | 13,0 K RON | 16,0 K RON | 7,2 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 1,18 | 3,59 | 2,21 | 3,76 | ▲ 70,3% |
| Marjă netă (%) | -12,21 | -33,34 | -6,23 | 24,85 | 27,98 | -13,01 | -0,23 | ▲ 98,2% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 37 | 80 | 100 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.