TGV MAINTENANCE S.R.L.
CUI: 36977341
J2017000053383
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36977341
Cod înmatriculare
J2017000053383
EUID
ROONRC.J2017000053383
Data înmatriculării
2017-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ŞTIRBEI VODĂ, 272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.033.621 RON | 1.033.621 RON | 364.188 RON | 659.093 RON | 669.433 RON | 716.813 RON | 25.471 RON | 691.342 RON | 659.493 RON | 58.620 RON | 15.527 RON | 108.928 RON | 0 RON | 1.300 RON | 5 |
| 2020 | 1.118.858 RON | 1.184.304 RON | 689.478 RON | 485.548 RON | 494.826 RON | 866.825 RON | 195.842 RON | 670.983 RON | 485.948 RON | 382.177 RON | 69.004 RON | 52.640 RON | 0 RON | 1.300 RON | 10 |
| 2021 | 2.241.530 RON | 2.285.489 RON | 1.349.655 RON | 916.245 RON | 935.834 RON | 1.203.114 RON | 174.138 RON | 1.028.976 RON | 916.645 RON | 287.769 RON | 166.490 RON | 90.475 RON | 0 RON | 1.300 RON | 13 |
| 2022 | 2.889.432 RON | 2.920.408 RON | 2.228.280 RON | 665.188 RON | 692.128 RON | 1.077.539 RON | 262.090 RON | 815.449 RON | 665.588 RON | 413.251 RON | 62.329 RON | 232.730 RON | 0 RON | 1.300 RON | 17 |
| 2023 | 2.717.603 RON | 2.949.271 RON | 2.712.481 RON | 162.140 RON | 236.790 RON | 1.442.231 RON | 395.814 RON | 1.046.417 RON | 162.540 RON | 1.280.991 RON | 58.254 RON | 725.933 RON | 0 RON | 1.300 RON | 19 |
| 2024 | 1.214.274 RON | 1.464.928 RON | 1.131.811 RON | 262.943 RON | 333.117 RON | 1.000.705 RON | 502.204 RON | 498.501 RON | 263.287 RON | 738.718 RON | 64.628 RON | 341.509 RON | 0 RON | 1.300 RON | 5 |
| 2025 | 556.280 RON | 741.073 RON | 1.144.791 RON | −403.718 RON | −403.718 RON | 650.763 RON | 378.860 RON | 271.903 RON | −204.955 RON | 857.018 RON | 13.702 RON | 242.550 RON | 0 RON | 1.300 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMPA VIOREL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−204.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−403.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
556,3 K RON
Rezultat Net 2025
−403,7 K RON
Total Active 2025
650,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 2,24 M RON | 2,89 M RON | 2,72 M RON | 1,21 M RON | 556,3 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 1,18 M RON | 2,29 M RON | 2,92 M RON | 2,95 M RON | 1,46 M RON | 741,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,2 K RON | 689,5 K RON | 1,35 M RON | 2,23 M RON | 2,71 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 659,1 K RON | 485,5 K RON | 916,2 K RON | 665,2 K RON | 162,1 K RON | 262,9 K RON | −403,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−204.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate378,9 K RON (58.2%)
Active circulante271,9 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe242,6 K RON
Numerar6,8 K RON
Alte active circulante8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,60 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,6%
Marjă netă
-72,6%
ROA
-62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,6 K RON | 716,8 K RON | 8,2% |
| 2020 | 382,2 K RON | 866,8 K RON | 44,1% |
| 2021 | 287,8 K RON | 1,20 M RON | 23,9% |
| 2022 | 413,3 K RON | 1,08 M RON | 38,4% |
| 2023 | 1,28 M RON | 1,44 M RON | 88,8% |
| 2024 | 738,7 K RON | 1,00 M RON | 73,8% |
| 2025 | 857,0 K RON | 650,8 K RON | 131,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 2,24 M RON | 2,89 M RON | 2,72 M RON | 1,21 M RON | 556,3 K RON | ▼ 54,2% |
| Rezultat net | 659,1 K RON | 485,5 K RON | 916,2 K RON | 665,2 K RON | 162,1 K RON | 262,9 K RON | −403,7 K RON | ▼ 253,5% |
| Total active | 716,8 K RON | 866,8 K RON | 1,20 M RON | 1,08 M RON | 1,44 M RON | 1,00 M RON | 650,8 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 659,5 K RON | 485,9 K RON | 916,6 K RON | 665,6 K RON | 162,5 K RON | 263,3 K RON | −205,0 K RON | ▼ 177,8% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 382,2 K RON | 287,8 K RON | 413,3 K RON | 1,28 M RON | 738,7 K RON | 857,0 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 11,79 | 1,76 | 3,58 | 1,97 | 0,82 | 0,67 | 0,32 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 63,77 | 43,40 | 40,88 | 23,02 | 5,97 | 21,65 | -72,57 | ▼ 435,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 82 | 48 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.