ILIE DIANA CĂLIN S.R.L.
CUI: 36967925
J2017000067287
SRL
Olt, Sat Movileni, Comuna Movileni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36967925
Cod înmatriculare
J2017000067287
EUID
ROONRC.J2017000067287
Data înmatriculării
2017-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Olt, Sat Movileni, Comuna Movileni, PRINCIPALĂ, 7, 237275
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Movileni, Comuna Movileni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
7
Cod poștal:
237275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.115 RON | 56.115 RON | 74.636 RON | −19.082 RON | −18.521 RON | 701 RON | 0 RON | 701 RON | −51.875 RON | 52.576 RON | 0 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 36.669 RON | 42.219 RON | 62.723 RON | −20.858 RON | −20.504 RON | 2.090 RON | 0 RON | 2.090 RON | −72.733 RON | 74.823 RON | 1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 36.290 RON | 36.427 RON | 54.077 RON | −18.292 RON | −17.650 RON | 3.121 RON | 0 RON | 3.121 RON | −91.025 RON | 94.146 RON | 1.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.098 RON | 20.098 RON | 10.044 RON | 9.451 RON | 10.054 RON | 1.556 RON | 0 RON | 1.556 RON | −81.573 RON | 83.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.320 RON | 20.320 RON | 11.255 RON | 7.614 RON | 9.065 RON | 9.345 RON | 0 RON | 9.345 RON | −73.959 RON | 83.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.515 RON | 17.515 RON | 8.855 RON | 7.274 RON | 8.660 RON | 17.029 RON | 0 RON | 17.029 RON | −66.685 RON | 83.714 RON | 0 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MANEA EMANUEL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
CĂLIN ILIE
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
CĂLIN ELENA-DIANA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
17,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 36,7 K RON | 36,3 K RON | 20,1 K RON | 20,3 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 56,1 K RON | 42,2 K RON | 36,4 K RON | 20,1 K RON | 20,3 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 62,7 K RON | 54,1 K RON | 10,0 K RON | 11,3 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −20,9 K RON | −18,3 K RON | 9,5 K RON | 7,6 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7 RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.502,14 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
41,5%
ROA
42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,6 K RON | 701 RON | 7.500,1% |
| 2020 | 74,8 K RON | 2,1 K RON | 3.580,1% |
| 2021 | 94,1 K RON | 3,1 K RON | 3.016,5% |
| 2022 | 83,1 K RON | 1,6 K RON | 5.342,5% |
| 2023 | 83,3 K RON | 9,3 K RON | 891,4% |
| 2024 | 83,7 K RON | 17,0 K RON | 491,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 36,7 K RON | 36,3 K RON | 20,1 K RON | 20,3 K RON | 17,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −20,9 K RON | −18,3 K RON | 9,5 K RON | 7,6 K RON | 7,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Total active | 701 RON | 2,1 K RON | 3,1 K RON | 1,6 K RON | 9,3 K RON | 17,0 K RON | ▲ 82,2% |
| Capitaluri proprii | −51,9 K RON | −72,7 K RON | −91,0 K RON | −81,6 K RON | −74,0 K RON | −66,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 74,8 K RON | 94,1 K RON | 83,1 K RON | 83,3 K RON | 83,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,20 | ▲ 81,3% |
| Marjă netă (%) | -34,01 | -56,88 | -50,41 | 47,02 | 37,47 | 41,53 | ▲ 10,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 42 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.