CARPAT CARGO SHIPPING SRL
CUI: 37087139
J2017000069515
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37087139
Cod înmatriculare
J2017000069515
EUID
ROONRC.J2017000069515
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, ZEFIRULUI, 8, H23, C, 2, 7, 910144
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
ZEFIRULUI
Număr:
8
Bloc:
H23
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
910144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.357.536 RON | 1.417.814 RON | 1.478.489 RON | −74.783 RON | −60.675 RON | 327.996 RON | 131.596 RON | 196.400 RON | −174.119 RON | 502.115 RON | 0 RON | 176.708 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.210.343 RON | 1.269.875 RON | 1.023.205 RON | 234.612 RON | 246.670 RON | 441.656 RON | 134.552 RON | 307.104 RON | 60.493 RON | 381.163 RON | 0 RON | 258.750 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.342.416 RON | 1.354.505 RON | 1.079.235 RON | 263.888 RON | 275.270 RON | 547.277 RON | 182.442 RON | 364.835 RON | 324.381 RON | 222.896 RON | 41.759 RON | 280.951 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.546.312 RON | 1.596.650 RON | 1.505.350 RON | 76.778 RON | 91.300 RON | 750.876 RON | 461.330 RON | 289.546 RON | 136.381 RON | 614.495 RON | 50.784 RON | 289.840 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.915.244 RON | 1.917.783 RON | 1.702.586 RON | 198.896 RON | 215.197 RON | 859.846 RON | 544.940 RON | 314.906 RON | 291.797 RON | 568.049 RON | 36.102 RON | 319.310 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.060.581 RON | 2.060.581 RON | 1.949.051 RON | 58.740 RON | 111.530 RON | 801.374 RON | 421.594 RON | 379.780 RON | 296.189 RON | 505.185 RON | 46.411 RON | 211.524 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU ELENA-CECILIA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
58,7 K RON
Total Active 2024
801,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | 1,55 M RON | 1,92 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,27 M RON | 1,35 M RON | 1,60 M RON | 1,92 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 1,51 M RON | 1,70 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | −74,8 K RON | 234,6 K RON | 263,9 K RON | 76,8 K RON | 198,9 K RON | 58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421,6 K RON (52.6%)
Active circulante379,8 K RON (47.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,4 K RON
Creanțe211,5 K RON
Numerar121,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,40 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,74 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 502,1 K RON | 328,0 K RON | 153,1% |
| 2020 | 381,2 K RON | 441,7 K RON | 86,3% |
| 2021 | 222,9 K RON | 547,3 K RON | 40,7% |
| 2022 | 614,5 K RON | 750,9 K RON | 81,8% |
| 2023 | 568,0 K RON | 859,8 K RON | 66,1% |
| 2024 | 505,2 K RON | 801,4 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | 1,55 M RON | 1,92 M RON | 2,06 M RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −74,8 K RON | 234,6 K RON | 263,9 K RON | 76,8 K RON | 198,9 K RON | 58,7 K RON | ▼ 70,5% |
| Total active | 328,0 K RON | 441,7 K RON | 547,3 K RON | 750,9 K RON | 859,8 K RON | 801,4 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −174,1 K RON | 60,5 K RON | 324,4 K RON | 136,4 K RON | 291,8 K RON | 296,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 502,1 K RON | 381,2 K RON | 222,9 K RON | 614,5 K RON | 568,0 K RON | 505,2 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,81 | 1,64 | 0,47 | 0,55 | 0,75 | ▲ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -5,51 | 19,38 | 19,66 | 4,97 | 10,38 | 2,85 | ▼ 72,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 95 | 45 | 78 | 63 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.