TELEPHONE HOUSE & SERVICE SRL
CUI: 36951210
J2017000074027
SRL
Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36951210
Cod înmatriculare
J2017000074027
EUID
ROONRC.J2017000074027
Data înmatriculării
2017-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, CIOCÂRLIEI, 6, 2
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
6
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.348 RON | 273.131 RON | 219.000 RON | 51.400 RON | 54.131 RON | 217.715 RON | 0 RON | 217.715 RON | 151.332 RON | 66.383 RON | 213.063 RON | 4.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 293.344 RON | 299.793 RON | 248.538 RON | 48.506 RON | 51.255 RON | 271.078 RON | 0 RON | 271.078 RON | 199.838 RON | 71.240 RON | 263.396 RON | 4.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.275 RON | 300.067 RON | 260.281 RON | 36.786 RON | 39.786 RON | 264.104 RON | 0 RON | 264.104 RON | 236.624 RON | 27.480 RON | 247.042 RON | 8.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.721 RON | 242.369 RON | 226.485 RON | 13.460 RON | 15.884 RON | 362.843 RON | 0 RON | 362.843 RON | 250.084 RON | 112.759 RON | 145.743 RON | 4.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.730 RON | 233.379 RON | 238.778 RON | −7.550 RON | −5.399 RON | 91.605 RON | 0 RON | 91.605 RON | −7.310 RON | 98.915 RON | 23.337 RON | 13.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.453 RON | 179.890 RON | 188.124 RON | −10.033 RON | −8.234 RON | 42.379 RON | 0 RON | 42.379 RON | −27.126 RON | 69.505 RON | 23.480 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 187.152 RON | 188.144 RON | 213.275 RON | −27.013 RON | −25.131 RON | 12.621 RON | 0 RON | 12.621 RON | −54.140 RON | 66.761 RON | 10.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEGYES CRISTIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,2 K RON
Rezultat Net 2025
−27,0 K RON
Total Active 2025
12,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,3 K RON | 293,3 K RON | 297,3 K RON | 237,7 K RON | 231,7 K RON | 178,5 K RON | 187,2 K RON |
| Venituri totale | 273,1 K RON | 299,8 K RON | 300,1 K RON | 242,4 K RON | 233,4 K RON | 179,9 K RON | 188,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,0 K RON | 248,5 K RON | 260,3 K RON | 226,5 K RON | 238,8 K RON | 188,1 K RON | 213,3 K RON |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 48,5 K RON | 36,8 K RON | 13,5 K RON | −7,6 K RON | −10,0 K RON | −27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,69 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-214,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,4 K RON | 217,7 K RON | 30,5% |
| 2020 | 71,2 K RON | 271,1 K RON | 26,3% |
| 2021 | 27,5 K RON | 264,1 K RON | 10,4% |
| 2022 | 112,8 K RON | 362,8 K RON | 31,1% |
| 2023 | 98,9 K RON | 91,6 K RON | 108,0% |
| 2024 | 69,5 K RON | 42,4 K RON | 164,0% |
| 2025 | 66,8 K RON | 12,6 K RON | 529,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,3 K RON | 293,3 K RON | 297,3 K RON | 237,7 K RON | 231,7 K RON | 178,5 K RON | 187,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 48,5 K RON | 36,8 K RON | 13,5 K RON | −7,6 K RON | −10,0 K RON | −27,0 K RON | ▼ 169,2% |
| Total active | 217,7 K RON | 271,1 K RON | 264,1 K RON | 362,8 K RON | 91,6 K RON | 42,4 K RON | 12,6 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | 151,3 K RON | 199,8 K RON | 236,6 K RON | 250,1 K RON | −7,3 K RON | −27,1 K RON | −54,1 K RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 66,4 K RON | 71,2 K RON | 27,5 K RON | 112,8 K RON | 98,9 K RON | 69,5 K RON | 66,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 3,81 | 9,61 | 3,22 | 0,93 | 0,61 | 0,19 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 19,01 | 16,54 | 12,37 | 5,66 | -3,26 | -5,62 | -14,43 | ▼ 156,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 75 | 17 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.