AVT TOUR TRAVEL SRL
CUI: 37095549
J2017000075343
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37095549
Cod înmatriculare
J2017000075343
EUID
ROONRC.J2017000075343
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, VIILOR, 5, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
VIILOR
Număr:
5
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.627 RON | 177.910 RON | 149.051 RON | 23.522 RON | 28.859 RON | 129.643 RON | 64.552 RON | 65.091 RON | 22.409 RON | 107.234 RON | 54.622 RON | 4.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 357.191 RON | 357.592 RON | 255.802 RON | 91.062 RON | 101.790 RON | 259.673 RON | 108.904 RON | 150.769 RON | 113.471 RON | 146.202 RON | 84.375 RON | 36.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 478.555 RON | 491.618 RON | 492.311 RON | −4.980 RON | −693 RON | 384.224 RON | 63.339 RON | 320.885 RON | 108.491 RON | 275.733 RON | 191.110 RON | 45.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 404.855 RON | 409.465 RON | 507.085 RON | −101.384 RON | −97.620 RON | 303.521 RON | 69.316 RON | 234.205 RON | 7.107 RON | 296.414 RON | 162.791 RON | 58.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 435.250 RON | 451.086 RON | 465.766 RON | −19.117 RON | −14.680 RON | 302.550 RON | 30.942 RON | 271.608 RON | −12.010 RON | 314.560 RON | 189.244 RON | 54.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 524.436 RON | 524.437 RON | 617.505 RON | −100.142 RON | −93.068 RON | 219.430 RON | 13.166 RON | 206.264 RON | −112.152 RON | 331.582 RON | 143.709 RON | 19.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGĂRIT IONEL- DORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
524,4 K RON
Rezultat Net 2024
−100,1 K RON
Total Active 2024
219,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 357,2 K RON | 478,6 K RON | 404,9 K RON | 435,3 K RON | 524,4 K RON |
| Venituri totale | 177,9 K RON | 357,6 K RON | 491,6 K RON | 409,5 K RON | 451,1 K RON | 524,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 255,8 K RON | 492,3 K RON | 507,1 K RON | 465,8 K RON | 617,5 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 91,1 K RON | −5,0 K RON | −101,4 K RON | −19,1 K RON | −100,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 588,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (6%)
Active circulante206,3 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,7 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,85 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,2 K RON | 129,6 K RON | 82,7% |
| 2020 | 146,2 K RON | 259,7 K RON | 56,3% |
| 2021 | 275,7 K RON | 384,2 K RON | 71,8% |
| 2022 | 296,4 K RON | 303,5 K RON | 97,7% |
| 2023 | 314,6 K RON | 302,6 K RON | 104,0% |
| 2024 | 331,6 K RON | 219,4 K RON | 151,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 357,2 K RON | 478,6 K RON | 404,9 K RON | 435,3 K RON | 524,4 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 91,1 K RON | −5,0 K RON | −101,4 K RON | −19,1 K RON | −100,1 K RON | ▼ 423,8% |
| Total active | 129,6 K RON | 259,7 K RON | 384,2 K RON | 303,5 K RON | 302,6 K RON | 219,4 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 113,5 K RON | 108,5 K RON | 7,1 K RON | −12,0 K RON | −112,2 K RON | ▼ 833,8% |
| Datorii totale | 107,2 K RON | 146,2 K RON | 275,7 K RON | 296,4 K RON | 314,6 K RON | 331,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,03 | 1,16 | 0,79 | 0,86 | 0,62 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 13,79 | 25,49 | -1,04 | -25,04 | -4,39 | -19,10 | ▼ 335,1% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 52 | 23 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.