ZCN FOCSANI CAFE FRANCHISE SRL
CUI: 33531653
J2017000102399
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33531653
Cod înmatriculare
J2017000102399
EUID
ROONRC.J2017000102399
Data înmatriculării
2017-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, MĂRĂŞEŞTI, 23, 5
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
23
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.495.740 RON | 1.496.204 RON | 1.197.200 RON | 283.882 RON | 299.004 RON | 884.092 RON | 381.215 RON | 502.877 RON | 416.451 RON | 467.641 RON | 26.739 RON | 171.479 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 898.836 RON | 1.061.094 RON | 1.051.159 RON | 2.566 RON | 9.935 RON | 905.387 RON | 590.498 RON | 314.889 RON | 419.017 RON | 486.370 RON | 55.881 RON | 195.773 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.267.634 RON | 1.535.807 RON | 1.422.868 RON | 101.027 RON | 112.939 RON | 1.083.231 RON | 711.632 RON | 371.599 RON | 520.044 RON | 528.024 RON | 12.615 RON | 147.200 RON | 35.163 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.197.160 RON | 1.386.154 RON | 1.343.689 RON | 29.898 RON | 42.465 RON | 1.156.068 RON | 516.224 RON | 639.844 RON | 394.573 RON | 761.495 RON | 12.609 RON | 249.725 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 972.156 RON | 994.039 RON | 1.143.550 RON | −159.097 RON | −149.511 RON | 761.688 RON | 474.321 RON | 287.367 RON | 159.390 RON | 602.298 RON | 9.989 RON | 225.054 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.132.088 RON | 1.202.730 RON | 1.404.324 RON | −201.594 RON | −201.594 RON | 434.182 RON | 102.187 RON | 331.995 RON | −42.205 RON | 476.387 RON | 10.032 RON | 199.591 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−201,6 K RON
Total Active 2024
434,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 898,8 K RON | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 972,2 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 1,06 M RON | 1,54 M RON | 1,39 M RON | 994,0 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 1,05 M RON | 1,42 M RON | 1,34 M RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 283,9 K RON | 2,6 K RON | 101,0 K RON | 29,9 K RON | −159,1 K RON | −201,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 993,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,2 K RON (23.5%)
Active circulante332,0 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe199,6 K RON
Numerar122,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,85 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,6 K RON | 884,1 K RON | 52,9% |
| 2020 | 486,4 K RON | 905,4 K RON | 53,7% |
| 2021 | 528,0 K RON | 1,08 M RON | 48,8% |
| 2022 | 761,5 K RON | 1,16 M RON | 65,9% |
| 2023 | 602,3 K RON | 761,7 K RON | 79,1% |
| 2024 | 476,4 K RON | 434,2 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 898,8 K RON | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 972,2 K RON | 1,13 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 283,9 K RON | 2,6 K RON | 101,0 K RON | 29,9 K RON | −159,1 K RON | −201,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 884,1 K RON | 905,4 K RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | 761,7 K RON | 434,2 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 416,5 K RON | 419,0 K RON | 520,0 K RON | 394,6 K RON | 159,4 K RON | −42,2 K RON | ▼ 126,5% |
| Datorii totale | 467,6 K RON | 486,4 K RON | 528,0 K RON | 761,5 K RON | 602,3 K RON | 476,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,65 | 0,70 | 0,84 | 0,48 | 0,70 | ▲ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 18,98 | 0,29 | 7,97 | 2,50 | -16,37 | -17,81 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 73 | 55 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.