NOVOCONF TEX-AID SRL
CUI: 37122716
J2017000109251
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37122716
Cod înmatriculare
J2017000109251
EUID
ROONRC.J2017000109251
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, REVOLUŢIEI 1989, 23A, 1, PARTER, 220047
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
REVOLUŢIEI 1989
Număr:
23A
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
220047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 890.180 RON | 977.832 RON | 736.343 RON | 232.587 RON | 241.489 RON | 380.206 RON | 0 RON | 380.206 RON | 352.249 RON | 27.957 RON | 172.018 RON | 15.737 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 458.476 RON | 458.965 RON | 687.529 RON | −233.149 RON | −228.564 RON | 275.959 RON | 11.082 RON | 264.877 RON | 119.100 RON | 156.859 RON | 262.502 RON | 1.382 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 775.138 RON | 775.138 RON | 961.978 RON | −194.591 RON | −186.840 RON | 227.814 RON | 8.036 RON | 219.778 RON | −75.490 RON | 303.304 RON | 215.042 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.064.281 RON | 1.064.281 RON | 1.132.736 RON | −79.098 RON | −68.455 RON | 119.421 RON | 4.990 RON | 114.431 RON | −154.588 RON | 274.009 RON | 98.489 RON | 9.636 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 731.122 RON | 1.036.316 RON | 909.436 RON | 116.519 RON | 126.880 RON | 224.219 RON | 1.944 RON | 222.275 RON | −38.069 RON | 262.288 RON | 175.129 RON | 40.572 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 521.544 RON | 841.761 RON | 823.780 RON | 15.104 RON | 17.981 RON | 283.696 RON | 0 RON | 283.696 RON | −22.965 RON | 306.661 RON | 241.122 RON | 6.443 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU SORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
521,5 K RON
Rezultat Net 2024
15,1 K RON
Total Active 2024
283,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 890,2 K RON | 458,5 K RON | 775,1 K RON | 1,06 M RON | 731,1 K RON | 521,5 K RON |
| Venituri totale | 977,8 K RON | 459,0 K RON | 775,1 K RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 841,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 736,3 K RON | 687,5 K RON | 962,0 K RON | 1,13 M RON | 909,4 K RON | 823,8 K RON |
| Rezultat net | 232,6 K RON | −233,1 K RON | −194,6 K RON | −79,1 K RON | 116,5 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 666,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante283,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,1 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,95 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,0 K RON | 380,2 K RON | 7,4% |
| 2020 | 156,9 K RON | 276,0 K RON | 56,8% |
| 2021 | 303,3 K RON | 227,8 K RON | 133,1% |
| 2022 | 274,0 K RON | 119,4 K RON | 229,5% |
| 2023 | 262,3 K RON | 224,2 K RON | 117,0% |
| 2024 | 306,7 K RON | 283,7 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 890,2 K RON | 458,5 K RON | 775,1 K RON | 1,06 M RON | 731,1 K RON | 521,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Rezultat net | 232,6 K RON | −233,1 K RON | −194,6 K RON | −79,1 K RON | 116,5 K RON | 15,1 K RON | ▼ 87,0% |
| Total active | 380,2 K RON | 276,0 K RON | 227,8 K RON | 119,4 K RON | 224,2 K RON | 283,7 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 352,2 K RON | 119,1 K RON | −75,5 K RON | −154,6 K RON | −38,1 K RON | −23,0 K RON | ▲ 39,7% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 156,9 K RON | 303,3 K RON | 274,0 K RON | 262,3 K RON | 306,7 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 13,60 | 1,69 | 0,72 | 0,42 | 0,85 | 0,93 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 26,13 | -50,85 | -25,10 | -7,43 | 15,94 | 2,90 | ▼ 81,8% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 32 | 27 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 666,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.