CATALANA PRODUPAIN SRL
CUI: 37182386
J2017000116192
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37182386
Cod înmatriculare
J2017000116192
EUID
ROONRC.J2017000116192
Data înmatriculării
2017-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, LUNCANI, 22, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
LUNCANI
Număr:
22
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.374 RON | 450.633 RON | 430.701 RON | 16.564 RON | 19.932 RON | 252.330 RON | 169.277 RON | 83.053 RON | 6.521 RON | 104.659 RON | 23.314 RON | 38.345 RON | 141.150 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 407.376 RON | 611.354 RON | 475.298 RON | 132.386 RON | 136.056 RON | 193.587 RON | 140.425 RON | 53.162 RON | 132.924 RON | 60.663 RON | 3.847 RON | 38.507 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 724.889 RON | 724.889 RON | 686.092 RON | 32.413 RON | 38.797 RON | 299.175 RON | 257.348 RON | 41.827 RON | 165.338 RON | 133.837 RON | −14.785 RON | 38.002 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 747.399 RON | 867.878 RON | 852.574 RON | 8.860 RON | 15.304 RON | 369.340 RON | 289.320 RON | 80.020 RON | 174.198 RON | 195.142 RON | 11.764 RON | 46.353 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 763.262 RON | 836.804 RON | 828.814 RON | 539 RON | 7.990 RON | 249.839 RON | 165.703 RON | 84.136 RON | 173.917 RON | 75.922 RON | 21.388 RON | 28.814 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 691.860 RON | 725.425 RON | 885.724 RON | −160.299 RON | −160.299 RON | 157.044 RON | 88.880 RON | 68.164 RON | 13.618 RON | 143.426 RON | 30.977 RON | 16.390 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTĂ ANTONIO FLORIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
691,9 K RON
Rezultat Net 2024
−160,3 K RON
Total Active 2024
157,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,4 K RON | 407,4 K RON | 724,9 K RON | 747,4 K RON | 763,3 K RON | 691,9 K RON |
| Venituri totale | 450,6 K RON | 611,4 K RON | 724,9 K RON | 867,9 K RON | 836,8 K RON | 725,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 430,7 K RON | 475,3 K RON | 686,1 K RON | 852,6 K RON | 828,8 K RON | 885,7 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 132,4 K RON | 32,4 K RON | 8,9 K RON | 539 RON | −160,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 907,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,9 K RON (56.6%)
Active circulante68,2 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,0 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,33 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,21 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-102,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,7 K RON | 252,3 K RON | 41,5% |
| 2020 | 60,7 K RON | 193,6 K RON | 31,3% |
| 2021 | 133,8 K RON | 299,2 K RON | 44,7% |
| 2022 | 195,1 K RON | 369,3 K RON | 52,8% |
| 2023 | 75,9 K RON | 249,8 K RON | 30,4% |
| 2024 | 143,4 K RON | 157,0 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,4 K RON | 407,4 K RON | 724,9 K RON | 747,4 K RON | 763,3 K RON | 691,9 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 132,4 K RON | 32,4 K RON | 8,9 K RON | 539 RON | −160,3 K RON | ▼ 29.840,1% |
| Total active | 252,3 K RON | 193,6 K RON | 299,2 K RON | 369,3 K RON | 249,8 K RON | 157,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | 132,9 K RON | 165,3 K RON | 174,2 K RON | 173,9 K RON | 13,6 K RON | ▼ 92,2% |
| Datorii totale | 104,7 K RON | 60,7 K RON | 133,8 K RON | 195,1 K RON | 75,9 K RON | 143,4 K RON | ▲ 88,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,88 | 0,31 | 0,41 | 1,11 | 0,48 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | 5,32 | 32,50 | 4,47 | 1,19 | 0,07 | -23,17 | ▼ 33.200,0% |
| Scor bonitate | 48 | 83 | 55 | 58 | 67 | 18 | ▼ 73,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 907,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.