MIHAELA RETAIL AND SERVICES SRL
CUI: 37027846
J2017000120209
SRL
Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37027846
Cod înmatriculare
J2017000120209
EUID
ROONRC.J2017000120209
Data înmatriculării
2017-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria, ATELIERULUI, 6, H, 1, 33, 335900
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Simeria, Oraş Simeria
Stradă:
ATELIERULUI
Bloc:
6
Scară:
H
Etaj:
1
Apartament:
33
Cod poștal:
335900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.205 RON | 51.205 RON | 78.732 RON | −28.037 RON | −27.527 RON | 45.205 RON | 0 RON | 45.205 RON | −52.438 RON | 97.643 RON | 43.484 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.677 RON | 8.685 RON | 40.991 RON | −32.366 RON | −32.306 RON | 48.990 RON | 0 RON | 48.990 RON | −84.804 RON | 133.794 RON | 48.117 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.005 RON | 9.005 RON | 39.475 RON | −30.663 RON | −30.470 RON | 49.999 RON | 0 RON | 49.999 RON | −115.468 RON | 165.467 RON | 49.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.285 RON | 9.284 RON | 37.404 RON | −28.213 RON | −28.120 RON | 49.228 RON | 0 RON | 49.228 RON | −143.681 RON | 192.909 RON | 48.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.002 RON | 16.002 RON | 43.797 RON | −27.955 RON | −27.795 RON | 52.830 RON | 0 RON | 52.830 RON | −171.636 RON | 224.466 RON | 47.534 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIHAELA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−171.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
16,0 K RON
Rezultat Net 2023
−28,0 K RON
Total Active 2023
52,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 6,7 K RON | 9,0 K RON | 9,3 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 51,2 K RON | 8,7 K RON | 9,0 K RON | 9,3 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,7 K RON | 41,0 K RON | 39,5 K RON | 37,4 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −32,4 K RON | −30,7 K RON | −28,2 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−171.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,5 K RON
Creanțe870 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.084 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,39 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-173,7%
Marjă netă
-174,7%
ROA
-52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,6 K RON | 45,2 K RON | 216,0% |
| 2020 | 133,8 K RON | 49,0 K RON | 273,1% |
| 2021 | 165,5 K RON | 50,0 K RON | 330,9% |
| 2022 | 192,9 K RON | 49,2 K RON | 391,9% |
| 2023 | 224,5 K RON | 52,8 K RON | 424,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 6,7 K RON | 9,0 K RON | 9,3 K RON | 16,0 K RON | ▲ 72,3% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | −32,4 K RON | −30,7 K RON | −28,2 K RON | −28,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 45,2 K RON | 49,0 K RON | 50,0 K RON | 49,2 K RON | 52,8 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −52,4 K RON | −84,8 K RON | −115,5 K RON | −143,7 K RON | −171,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 97,6 K RON | 133,8 K RON | 165,5 K RON | 192,9 K RON | 224,5 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -54,75 | -484,74 | -340,51 | -303,86 | -174,70 | ▲ 42,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.