DERTIEN TRAVEL SRL
CUI: 37130905
J2017000122098
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37130905
Cod înmatriculare
J2017000122098
EUID
ROONRC.J2017000122098
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, GHEORGHE C. CONSTANTINESCU, 79, 810322
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
GHEORGHE C. CONSTANTINESCU
Număr:
79
Cod poștal:
810322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.491.085 RON | 1.501.076 RON | 1.530.090 RON | −44.045 RON | −29.014 RON | 544.751 RON | 375.242 RON | 169.509 RON | 14.541 RON | 530.210 RON | 0 RON | 165.695 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 885.430 RON | 890.362 RON | 953.250 RON | −71.551 RON | −62.888 RON | 350.390 RON | 196.746 RON | 153.644 RON | −57.010 RON | 407.400 RON | 0 RON | 148.279 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.122.332 RON | 1.114.980 RON | 1.054.437 RON | 49.398 RON | 60.543 RON | 501.594 RON | 315.662 RON | 185.932 RON | −7.612 RON | 509.206 RON | 0 RON | 155.345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.402.379 RON | 1.375.174 RON | 1.209.209 RON | 152.505 RON | 165.965 RON | 606.832 RON | 390.816 RON | 216.016 RON | 144.893 RON | 461.939 RON | 0 RON | 167.773 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 783.292 RON | 851.457 RON | 835.726 RON | 8.505 RON | 15.731 RON | 681.892 RON | 250.504 RON | 431.388 RON | 153.398 RON | 528.494 RON | 0 RON | 410.746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 988.222 RON | 1.076.403 RON | 984.663 RON | 65.348 RON | 91.740 RON | 778.558 RON | 117.412 RON | 661.146 RON | 16.309 RON | 762.249 RON | 0 RON | 650.881 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.062.016 RON | 1.090.955 RON | 1.108.556 RON | −21.740 RON | −17.601 RON | 213.506 RON | 77.384 RON | 136.122 RON | 45.528 RON | 167.978 RON | 0 RON | 113.610 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIA AMBRA-IULIANA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.740 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
−21,7 K RON
Total Active 2025
213,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 885,4 K RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON | 783,3 K RON | 988,2 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 890,4 K RON | 1,11 M RON | 1,38 M RON | 851,5 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 953,3 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | 835,7 K RON | 984,7 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −44,0 K RON | −71,6 K RON | 49,4 K RON | 152,5 K RON | 8,5 K RON | 65,3 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 902,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,4 K RON (36.2%)
Active circulante136,1 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe113,6 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,35 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 530,2 K RON | 544,8 K RON | 97,3% |
| 2020 | 407,4 K RON | 350,4 K RON | 116,3% |
| 2021 | 509,2 K RON | 501,6 K RON | 101,5% |
| 2022 | 461,9 K RON | 606,8 K RON | 76,1% |
| 2023 | 528,5 K RON | 681,9 K RON | 77,5% |
| 2024 | 762,2 K RON | 778,6 K RON | 97,9% |
| 2025 | 168,0 K RON | 213,5 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 885,4 K RON | 1,12 M RON | 1,40 M RON | 783,3 K RON | 988,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −44,0 K RON | −71,6 K RON | 49,4 K RON | 152,5 K RON | 8,5 K RON | 65,3 K RON | −21,7 K RON | ▼ 133,3% |
| Total active | 544,8 K RON | 350,4 K RON | 501,6 K RON | 606,8 K RON | 681,9 K RON | 778,6 K RON | 213,5 K RON | ▼ 72,6% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −57,0 K RON | −7,6 K RON | 144,9 K RON | 153,4 K RON | 16,3 K RON | 45,5 K RON | ▲ 179,2% |
| Datorii totale | 530,2 K RON | 407,4 K RON | 509,2 K RON | 461,9 K RON | 528,5 K RON | 762,2 K RON | 168,0 K RON | ▼ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,38 | 0,37 | 0,47 | 0,82 | 0,87 | 0,81 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -2,95 | -8,08 | 4,40 | 10,87 | 1,09 | 6,61 | -2,05 | ▼ 131,0% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 40 | 68 | 50 | 61 | 37 | ▼ 39,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.