ROMANS' COOKIE SHOP S.R.L.
CUI: 37119575
J2017000127396
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37119575
Cod înmatriculare
J2017000127396
EUID
ROONRC.J2017000127396
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ALEXANDRU GOLESCU, 2, 620155
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ALEXANDRU GOLESCU
Număr:
2
Cod poștal:
620155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.209.649 RON | 1.504.790 RON | 1.345.394 RON | 147.240 RON | 159.396 RON | 455.274 RON | 220.927 RON | 234.347 RON | 166.187 RON | 150.790 RON | 42.115 RON | 35.363 RON | 139.306 RON | 1.009 RON | 12 |
| 2020 | 1.037.858 RON | 1.280.035 RON | 1.186.494 RON | 86.107 RON | 93.541 RON | 582.562 RON | 172.693 RON | 409.869 RON | 113.547 RON | 344.346 RON | 46.251 RON | 30.929 RON | 125.922 RON | 1.253 RON | 12 |
| 2021 | 1.634.418 RON | 2.069.028 RON | 1.645.431 RON | 407.567 RON | 423.597 RON | 1.040.234 RON | 338.661 RON | 701.573 RON | 411.114 RON | 492.390 RON | 107.259 RON | 124.635 RON | 136.730 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.837.413 RON | 2.138.252 RON | 2.058.950 RON | 63.190 RON | 79.302 RON | 886.458 RON | 278.023 RON | 608.435 RON | 64.304 RON | 723.000 RON | 131.548 RON | 235.551 RON | 99.154 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.855.848 RON | 2.197.892 RON | 2.124.946 RON | 55.537 RON | 72.946 RON | 1.052.366 RON | 393.154 RON | 659.212 RON | 55.778 RON | 911.549 RON | 276.303 RON | 64.097 RON | 85.770 RON | 731 RON | 15 |
| 2024 | 2.112.755 RON | 2.457.296 RON | 2.410.704 RON | 35.300 RON | 46.592 RON | 928.440 RON | 427.157 RON | 501.283 RON | 35.577 RON | 823.142 RON | 167.611 RON | 76.020 RON | 72.386 RON | 2.665 RON | 12 |
| 2025 | 1.805.945 RON | 2.113.958 RON | 2.106.474 RON | 1.196 RON | 7.484 RON | 553.671 RON | 264.902 RON | 288.769 RON | 3.773 RON | 492.810 RON | 127.619 RON | 101.395 RON | 59.003 RON | 1.915 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA RUXANDRA ALINA
administrator
Orş. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,81 M RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
553,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON | 1,84 M RON | 1,86 M RON | 2,11 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 1,28 M RON | 2,07 M RON | 2,14 M RON | 2,20 M RON | 2,46 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 1,19 M RON | 1,65 M RON | 2,06 M RON | 2,12 M RON | 2,41 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 147,2 K RON | 86,1 K RON | 407,6 K RON | 63,2 K RON | 55,5 K RON | 35,3 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,9 K RON (47.8%)
Active circulante288,8 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,6 K RON
Creanțe101,4 K RON
Numerar59,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,15 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,81 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,8 K RON | 455,3 K RON | 33,1% |
| 2020 | 344,3 K RON | 582,6 K RON | 59,1% |
| 2021 | 492,4 K RON | 1,04 M RON | 47,3% |
| 2022 | 723,0 K RON | 886,5 K RON | 81,6% |
| 2023 | 911,5 K RON | 1,05 M RON | 86,6% |
| 2024 | 823,1 K RON | 928,4 K RON | 88,7% |
| 2025 | 492,8 K RON | 553,7 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 1,63 M RON | 1,84 M RON | 1,86 M RON | 2,11 M RON | 1,81 M RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 147,2 K RON | 86,1 K RON | 407,6 K RON | 63,2 K RON | 55,5 K RON | 35,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 455,3 K RON | 582,6 K RON | 1,04 M RON | 886,5 K RON | 1,05 M RON | 928,4 K RON | 553,7 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 166,2 K RON | 113,5 K RON | 411,1 K RON | 64,3 K RON | 55,8 K RON | 35,6 K RON | 3,8 K RON | ▼ 89,4% |
| Datorii totale | 150,8 K RON | 344,3 K RON | 492,4 K RON | 723,0 K RON | 911,5 K RON | 823,1 K RON | 492,8 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,19 | 1,42 | 0,84 | 0,72 | 0,61 | 0,59 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 12,17 | 8,30 | 24,94 | 3,44 | 2,99 | 1,67 | 0,07 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 85 | 43 | 36 | 43 | 36 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.