ȘTEFCRIS TRANSCOM S.R.L.

CUI: 37059805 J2017000139153 SRL Dâmboviţa, Sat Perşinari, Comuna Perşinari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37059805
Cod înmatriculare J2017000139153
EUID ROONRC.J2017000139153
Data înmatriculării 2017-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Perşinari, Comuna Perşinari, Principală, 235

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Perşinari, Comuna Perşinari
Stradă: Principală
Număr: 235

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.309.801 RON 1.309.801 RON 1.274.947 RON 22.018 RON 34.854 RON 384.466 RON 55.707 RON 328.759 RON 22.218 RON 362.248 RON 289.128 RON 6.405 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.784.642 RON 3.900.111 RON 3.745.016 RON 136.584 RON 155.095 RON 605.915 RON 151.102 RON 454.813 RON 158.802 RON 447.113 RON 282.722 RON 77.117 RON 0 RON 0 RON 1
2025 8.362.239 RON 8.504.954 RON 8.392.723 RON 82.438 RON 112.231 RON 1.002.686 RON 552.760 RON 449.926 RON 82.678 RON 922.400 RON 267.901 RON 147.027 RON 0 RON 2.392 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI SILVIU-MIREL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,36 M RON
Rezultat Net 2025
82,4 K RON
Total Active 2025
1,00 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,31 M RON 3,78 M RON 8,36 M RON
Venituri totale 1,31 M RON 3,90 M RON 8,50 M RON
Cheltuieli totale 1,27 M RON 3,75 M RON 8,39 M RON
Rezultat net 22,0 K RON 136,6 K RON 82,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate552,8 K RON (55.1%)
Active circulante449,9 K RON (44.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri267,9 K RON
Creanțe147,0 K RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,21
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 56,88
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 362,2 K RON 384,5 K RON 94,2%
2024 447,1 K RON 605,9 K RON 73,8%
2025 922,4 K RON 1,00 M RON 92,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,31 M RON 3,78 M RON 8,36 M RON ▲ 121,0%
Rezultat net 22,0 K RON 136,6 K RON 82,4 K RON ▼ 39,6%
Total active 384,5 K RON 605,9 K RON 1,00 M RON ▲ 65,5%
Capitaluri proprii 22,2 K RON 158,8 K RON 82,7 K RON ▼ 47,9%
Datorii totale 362,2 K RON 447,1 K RON 922,4 K RON ▲ 106,3%
Lichiditate curentă 0,91 1,02 0,49 ▼ 52,0%
Marjă netă (%) 1,68 3,61 0,99 ▼ 72,6%
Scor bonitate 43 70 38 ▼ 45,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.