BAILE SOMESENI SPA S.R.L.

CUI: 36934081 J2017000141123 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36934081
Cod înmatriculare J2017000141123
EUID ROONRC.J2017000141123
Data înmatriculării 2017-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOMEŞENI, 8, 2, 99, Parter

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: SOMEŞENI
Număr: 8
Scară: 2
Apartament: 99
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.151.933 RON 3.601.933 RON 1.694.794 RON 1.885.409 RON 1.907.139 RON 5.212.782 RON 5.175.479 RON 37.303 RON 3.747.180 RON 1.465.602 RON 0 RON 21.824 RON 0 RON 0 RON 4
2020 80.000 RON 80.000 RON 70.379 RON 7.221 RON 9.621 RON 5.190.112 RON 5.135.595 RON 54.517 RON 3.717.032 RON 1.473.120 RON 10.000 RON 43.305 RON 0 RON 40 RON 1
2021 50.420 RON 50.420 RON 210.564 RON −160.613 RON −160.144 RON 5.148.828 RON 5.095.710 RON 53.118 RON 3.593.754 RON 1.555.074 RON 0 RON 52.414 RON 0 RON 0 RON 1
2022 38.724 RON 38.724 RON 168.315 RON −129.979 RON −129.591 RON 5.140.833 RON 5.055.825 RON 85.008 RON 3.463.775 RON 1.677.058 RON 0 RON 84.562 RON 0 RON 0 RON 1
2023 12.738 RON 12.738 RON 1.728.589 RON −1.715.966 RON −1.715.851 RON 5.241.959 RON 5.015.940 RON 226.019 RON 1.745.194 RON 3.496.765 RON 0 RON 190.782 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 700.000 RON 231.845 RON 401.384 RON 468.155 RON 8.962.221 RON 8.203.114 RON 759.107 RON 6.024.140 RON 2.938.081 RON 0 RON 756.783 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LARIONESI DANIEL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
401,4 K RON
Total Active 2024
8,96 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,15 M RON 80,0 K RON 50,4 K RON 38,7 K RON 12,7 K RON 0 RON
Venituri totale 3,60 M RON 80,0 K RON 50,4 K RON 38,7 K RON 12,7 K RON 700,0 K RON
Cheltuieli totale 1,69 M RON 70,4 K RON 210,6 K RON 168,3 K RON 1,73 M RON 231,8 K RON
Rezultat net 1,89 M RON 7,2 K RON −160,6 K RON −130,0 K RON −1,72 M RON 401,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −708,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,20 M RON (91.5%)
Active circulante759,1 K RON (8.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe756,8 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,47 M RON 5,21 M RON 28,1%
2020 1,47 M RON 5,19 M RON 28,4%
2021 1,56 M RON 5,15 M RON 30,2%
2022 1,68 M RON 5,14 M RON 32,6%
2023 3,50 M RON 5,24 M RON 66,7%
2024 2,94 M RON 8,96 M RON 32,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,15 M RON 80,0 K RON 50,4 K RON 38,7 K RON 12,7 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,89 M RON 7,2 K RON −160,6 K RON −130,0 K RON −1,72 M RON 401,4 K RON ▲ 123,4%
Total active 5,21 M RON 5,19 M RON 5,15 M RON 5,14 M RON 5,24 M RON 8,96 M RON ▲ 71,0%
Capitaluri proprii 3,75 M RON 3,72 M RON 3,59 M RON 3,46 M RON 1,75 M RON 6,02 M RON ▲ 245,2%
Datorii totale 1,47 M RON 1,47 M RON 1,56 M RON 1,68 M RON 3,50 M RON 2,94 M RON ▼ 16,0%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 0,03 0,05 0,06 0,26 ▲ 300,0%
Marjă netă (%) 87,61 9,03 -318,55 -335,65 -13.471,24 – –
Scor bonitate 65 60 35 50 37 53 ▲ 43,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (401,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.