AMOS CHILDREN CARE SRL
CUI: 36942670
J2017000152350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36942670
Cod înmatriculare
J2017000152350
EUID
ROONRC.J2017000152350
Data înmatriculării
2017-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIHAI RUSU, 3, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
MIHAI RUSU
Număr:
3
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.615 RON | 299.615 RON | 272.113 RON | 24.506 RON | 27.502 RON | 132.332 RON | 130.124 RON | 2.208 RON | −25.031 RON | 157.363 RON | 132 RON | 1.906 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 298.670 RON | 299.428 RON | 296.968 RON | 429 RON | 2.460 RON | 160.689 RON | 84.250 RON | 76.439 RON | −49.069 RON | 212.865 RON | 2.089 RON | 1.778 RON | 0 RON | 3.107 RON | 5 |
| 2021 | 440.444 RON | 441.790 RON | 430.476 RON | 6.909 RON | 11.314 RON | 969.377 RON | 904.791 RON | 64.586 RON | −42.161 RON | 1.011.538 RON | 133 RON | 55.199 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 480.910 RON | 1.069.521 RON | 1.022.141 RON | 40.543 RON | 47.380 RON | 2.318.631 RON | 2.226.612 RON | 92.019 RON | 48.181 RON | 2.270.518 RON | 3.412 RON | 88.037 RON | 0 RON | 68 RON | 3 |
| 2023 | 1.365.431 RON | 1.567.547 RON | 1.431.172 RON | 118.789 RON | 136.375 RON | 1.358.131 RON | 1.285.312 RON | 72.819 RON | 166.970 RON | 1.161.417 RON | 12.806 RON | 14.462 RON | 47.500 RON | 17.756 RON | 4 |
| 2024 | 546.109 RON | 562.738 RON | 793.521 RON | −230.783 RON | −230.783 RON | 1.326.667 RON | 1.280.431 RON | 46.236 RON | −63.812 RON | 1.376.877 RON | 11.311 RON | 6.044 RON | 38.000 RON | 24.398 RON | 3 |
| 2025 | 429.760 RON | 590.445 RON | 909.218 RON | −318.773 RON | −318.773 RON | 1.303.726 RON | 1.222.909 RON | 80.817 RON | −382.586 RON | 1.665.259 RON | 11.036 RON | 52.171 RON | 28.500 RON | 7.447 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ZEGREAN FLORINA IOANA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−382.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−318.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
429,8 K RON
Rezultat Net 2025
−318,8 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 298,7 K RON | 440,4 K RON | 480,9 K RON | 1,37 M RON | 546,1 K RON | 429,8 K RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 299,4 K RON | 441,8 K RON | 1,07 M RON | 1,57 M RON | 562,7 K RON | 590,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,1 K RON | 297,0 K RON | 430,5 K RON | 1,02 M RON | 1,43 M RON | 793,5 K RON | 909,2 K RON |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 429 RON | 6,9 K RON | 40,5 K RON | 118,8 K RON | −230,8 K RON | −318,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−382.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (93.8%)
Active circulante80,8 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe52,2 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,94 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,2%
Marjă netă
-74,2%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,4 K RON | 132,3 K RON | 118,9% |
| 2020 | 212,9 K RON | 160,7 K RON | 132,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 969,4 K RON | 104,4% |
| 2022 | 2,27 M RON | 2,32 M RON | 97,9% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,36 M RON | 85,5% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,33 M RON | 103,8% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,30 M RON | 127,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 298,7 K RON | 440,4 K RON | 480,9 K RON | 1,37 M RON | 546,1 K RON | 429,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 24,5 K RON | 429 RON | 6,9 K RON | 40,5 K RON | 118,8 K RON | −230,8 K RON | −318,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Total active | 132,3 K RON | 160,7 K RON | 969,4 K RON | 2,32 M RON | 1,36 M RON | 1,33 M RON | 1,30 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −25,0 K RON | −49,1 K RON | −42,2 K RON | 48,2 K RON | 167,0 K RON | −63,8 K RON | −382,6 K RON | ▼ 499,6% |
| Datorii totale | 157,4 K RON | 212,9 K RON | 1,01 M RON | 2,27 M RON | 1,16 M RON | 1,38 M RON | 1,67 M RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,36 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | ▲ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | 0,14 | 1,57 | 8,43 | 8,70 | -42,26 | -74,17 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 40 | 51 | 63 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.