RONA LINES TRAVEL S.R.L.
CUI: 37130646
J2017000161068
SRL
Timiş, Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37130646
Cod înmatriculare
J2017000161068
EUID
ROONRC.J2017000161068
Data înmatriculării
2017-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Otveşti, Comuna Sacoşu Turcesc, 163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.000 RON | 25.001 RON | 76.217 RON | −51.966 RON | −51.216 RON | 156.850 RON | 143.885 RON | 12.965 RON | −143.194 RON | 300.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.000 RON | 16.000 RON | 69.719 RON | −54.199 RON | −53.719 RON | 103.131 RON | 84.720 RON | 18.411 RON | −197.393 RON | 300.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.000 RON | 24.000 RON | 78.434 RON | −55.154 RON | −54.434 RON | 48.697 RON | 25.556 RON | 23.141 RON | −252.547 RON | 301.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.500 RON | 11.500 RON | 29.776 RON | −18.391 RON | −18.276 RON | 29.691 RON | 0 RON | 29.691 RON | −270.939 RON | 300.630 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.500 RON | 13.500 RON | 0 RON | 11.340 RON | 13.500 RON | 3.191 RON | 0 RON | 3.191 RON | −259.599 RON | 262.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCIUREANU MIHAI-VIOREL
administrator
Comuna Cristeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−259.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 8235.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,5 K RON
Rezultat Net 2023
11,3 K RON
Total Active 2023
3,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 11,5 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 11,5 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 69,7 K RON | 78,4 K RON | 29,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −52,0 K RON | −54,2 K RON | −55,2 K RON | −18,4 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−259.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,0%
ROA
355,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,0 K RON | 156,9 K RON | 191,3% |
| 2020 | 300,5 K RON | 103,1 K RON | 291,4% |
| 2021 | 301,2 K RON | 48,7 K RON | 618,6% |
| 2022 | 300,6 K RON | 29,7 K RON | 1.012,5% |
| 2023 | 262,8 K RON | 3,2 K RON | 8.235,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 16,0 K RON | 24,0 K RON | 11,5 K RON | 13,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −52,0 K RON | −54,2 K RON | −55,2 K RON | −18,4 K RON | 11,3 K RON | ▲ 161,7% |
| Total active | 156,9 K RON | 103,1 K RON | 48,7 K RON | 29,7 K RON | 3,2 K RON | ▼ 89,3% |
| Capitaluri proprii | −143,2 K RON | −197,4 K RON | −252,5 K RON | −270,9 K RON | −259,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 300,0 K RON | 300,5 K RON | 301,2 K RON | 300,6 K RON | 262,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -207,86 | -338,74 | -229,81 | -159,92 | 84,00 | ▲ 152,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8235.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.