Publicitate
UG DESIGN INTERIOR SRL
CUI: 36940040
J2017000165231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36940040
Cod înmatriculare
J2017000165231
EUID
ROONRC.J2017000165231
Data înmatriculării
2017-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MATEI BASARAB, 4A, 2, B, 5, 64, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
4A
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
64
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.844 RON | 19.851 RON | 49.064 RON | −29.808 RON | −29.213 RON | 336.739 RON | 306.382 RON | 30.357 RON | −23.523 RON | 360.262 RON | 0 RON | 28.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 127.533 RON | −127.532 RON | −127.532 RON | 246.438 RON | 228.157 RON | 18.281 RON | −151.055 RON | 397.493 RON | 0 RON | 18.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 640 RON | 640 RON | 131.942 RON | −131.321 RON | −131.302 RON | 168.648 RON | 149.932 RON | 18.716 RON | −282.376 RON | 462.668 RON | 0 RON | 584 RON | 0 RON | 11.644 RON | 0 |
| 2022 | 108.478 RON | 108.478 RON | 145.469 RON | −38.902 RON | −36.991 RON | 74.252 RON | 71.707 RON | 2.545 RON | −321.278 RON | 405.122 RON | 0 RON | 2.305 RON | 0 RON | 9.592 RON | 1 |
| 2023 | 10.521 RON | 10.521 RON | 166.305 RON | −155.889 RON | −155.784 RON | 22.261 RON | 0 RON | 22.261 RON | −477.167 RON | 499.428 RON | 186 RON | 5.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.807 RON | 16.807 RON | 78.765 RON | −62.126 RON | −61.958 RON | 26.071 RON | 0 RON | 26.071 RON | −539.294 RON | 565.365 RON | 186 RON | 5.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 806 RON | 806 RON | 70.402 RON | −69.604 RON | −69.596 RON | 9.183 RON | 0 RON | 9.183 RON | −608.897 RON | 618.080 RON | 186 RON | 9.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHE GEORGIANA
administrator
Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−608.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6730.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
806 RON
Rezultat Net 2025
−69,6 K RON
Total Active 2025
9,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 0 RON | 640 RON | 108,5 K RON | 10,5 K RON | 16,8 K RON | 806 RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 1 RON | 640 RON | 108,5 K RON | 10,5 K RON | 16,8 K RON | 806 RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 127,5 K RON | 131,9 K RON | 145,5 K RON | 166,3 K RON | 78,8 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −127,5 K RON | −131,3 K RON | −38,9 K RON | −155,9 K RON | −62,1 K RON | −69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−608.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186 RON
Creanțe9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,33 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.634,7%
Marjă netă
-8.635,7%
ROA
-758,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360,3 K RON | 336,7 K RON | 107,0% |
| 2020 | 397,5 K RON | 246,4 K RON | 161,3% |
| 2021 | 462,7 K RON | 168,6 K RON | 274,3% |
| 2022 | 405,1 K RON | 74,3 K RON | 545,6% |
| 2023 | 499,4 K RON | 22,3 K RON | 2.243,5% |
| 2024 | 565,4 K RON | 26,1 K RON | 2.168,6% |
| 2025 | 618,1 K RON | 9,2 K RON | 6.730,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 0 RON | 640 RON | 108,5 K RON | 10,5 K RON | 16,8 K RON | 806 RON | ▼ 95,2% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | −127,5 K RON | −131,3 K RON | −38,9 K RON | −155,9 K RON | −62,1 K RON | −69,6 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 336,7 K RON | 246,4 K RON | 168,6 K RON | 74,3 K RON | 22,3 K RON | 26,1 K RON | 9,2 K RON | ▼ 64,8% |
| Capitaluri proprii | −23,5 K RON | −151,1 K RON | −282,4 K RON | −321,3 K RON | −477,2 K RON | −539,3 K RON | −608,9 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 360,3 K RON | 397,5 K RON | 462,7 K RON | 405,1 K RON | 499,4 K RON | 565,4 K RON | 618,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | -150,21 | – | -20.518,91 | -35,86 | -1.481,69 | -369,64 | -8.635,73 | ▼ 2.236,3% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 12 | 27 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6730.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.