TRIM SAFE S.R.L.
CUI: 37094519
J2017000169156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37094519
Cod înmatriculare
J2017000169156
EUID
ROONRC.J2017000169156
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COL. STAN ZATREANU, 20
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COL. STAN ZATREANU
Număr:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.923.784 RON | 1.923.795 RON | 261.261 RON | 1.643.278 RON | 1.662.534 RON | 2.914.259 RON | 10.920 RON | 2.903.339 RON | 2.643.840 RON | 270.419 RON | 0 RON | 284.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 817.991 RON | 818.088 RON | 401.796 RON | 408.665 RON | 416.292 RON | 595.673 RON | 5.282 RON | 590.391 RON | 410.429 RON | 185.244 RON | 0 RON | 157.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.000 RON | 150.012 RON | 83.022 RON | 66.123 RON | 66.990 RON | 562.511 RON | 6.476 RON | 556.035 RON | 480.656 RON | 81.855 RON | 0 RON | 127.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.929 RON | −4.929 RON | −4.929 RON | 457.110 RON | 3.053 RON | 454.057 RON | 370.467 RON | 86.643 RON | 0 RON | 127.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.505 RON | −16.505 RON | −16.505 RON | 445.070 RON | 0 RON | 445.070 RON | 353.962 RON | 91.108 RON | 0 RON | 127.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.666 RON | −8.666 RON | −8.666 RON | 432.810 RON | 0 RON | 432.810 RON | 345.296 RON | 87.514 RON | 0 RON | 127.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU MIRCEA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.666 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
432,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 818,0 K RON | 150,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 818,1 K RON | 150,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 261,3 K RON | 401,8 K RON | 83,0 K RON | 4,9 K RON | 16,5 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 1,64 M RON | 408,7 K RON | 66,1 K RON | −4,9 K RON | −16,5 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −740,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante432,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,5 K RON
Numerar305,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,4 K RON | 2,91 M RON | 9,3% |
| 2020 | 185,2 K RON | 595,7 K RON | 31,1% |
| 2021 | 81,9 K RON | 562,5 K RON | 14,6% |
| 2022 | 86,6 K RON | 457,1 K RON | 19,0% |
| 2023 | 91,1 K RON | 445,1 K RON | 20,5% |
| 2024 | 87,5 K RON | 432,8 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 818,0 K RON | 150,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,64 M RON | 408,7 K RON | 66,1 K RON | −4,9 K RON | −16,5 K RON | −8,7 K RON | ▲ 47,5% |
| Total active | 2,91 M RON | 595,7 K RON | 562,5 K RON | 457,1 K RON | 445,1 K RON | 432,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 2,64 M RON | 410,4 K RON | 480,7 K RON | 370,5 K RON | 354,0 K RON | 345,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 270,4 K RON | 185,2 K RON | 81,9 K RON | 86,6 K RON | 91,1 K RON | 87,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 10,74 | 3,19 | 6,79 | 5,24 | 4,89 | 4,95 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 85,42 | 49,96 | 44,08 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 60 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.