DENICOMAR INVEST S.R.L.
CUI: 37150490
J2017000170383
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37150490
Cod înmatriculare
J2017000170383
EUID
ROONRC.J2017000170383
Data înmatriculării
2017-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, DR. STĂTESCU, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.521 RON | 2.759 RON | 144.964 RON | −142.232 RON | −142.205 RON | 676.995 RON | 577.230 RON | 99.765 RON | −110.991 RON | 787.986 RON | −19.770 RON | 112.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.716.407 RON | 1.716.407 RON | 1.962.497 RON | −261.933 RON | −246.090 RON | 802.168 RON | 136.541 RON | 665.627 RON | −372.925 RON | 1.175.093 RON | 19.578 RON | 57.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 862.440 RON | 862.440 RON | 1.337.651 RON | −493.504 RON | −475.211 RON | 806.978 RON | 686.207 RON | 120.771 RON | −866.429 RON | 1.673.407 RON | 53.528 RON | 63.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.155.809 RON | 1.155.809 RON | 1.409.758 RON | −267.069 RON | −253.949 RON | 2.611.224 RON | 2.414.301 RON | 196.923 RON | −1.133.497 RON | 3.744.721 RON | 0 RON | 149.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.886 RON | 361.886 RON | 309.995 RON | 47.387 RON | 51.891 RON | 3.430.389 RON | 2.161.564 RON | 1.268.825 RON | −1.086.110 RON | 4.516.499 RON | 1.229.440 RON | 31.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.422.092 RON | 1.548.142 RON | 1.845.054 RON | −338.792 RON | −296.912 RON | 3.395.041 RON | 631.010 RON | 2.764.031 RON | −1.424.902 RON | 4.819.943 RON | 2.095.648 RON | 152.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.736.719 RON | 6.743.323 RON | 7.260.309 RON | −516.986 RON | −516.986 RON | 2.907.683 RON | 1.015.478 RON | 1.892.205 RON | −1.941.889 RON | 4.849.572 RON | 1.001.480 RON | 820.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPŞĂ CRISTINA NICOLETA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
LUPȘĂ DENISA MARINELA
administrator
SLATINA , Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.941.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−516.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,74 M RON
Rezultat Net 2025
−517,0 K RON
Total Active 2025
2,91 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 1,72 M RON | 862,4 K RON | 1,16 M RON | 161,9 K RON | 1,42 M RON | 6,74 M RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 1,72 M RON | 862,4 K RON | 1,16 M RON | 361,9 K RON | 1,55 M RON | 6,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 145,0 K RON | 1,96 M RON | 1,34 M RON | 1,41 M RON | 310,0 K RON | 1,85 M RON | 7,26 M RON |
| Rezultat net | −142,2 K RON | −261,9 K RON | −493,5 K RON | −267,1 K RON | 47,4 K RON | −338,8 K RON | −517,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.941.889 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (34.9%)
Active circulante1,89 M RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,00 M RON
Creanțe820,7 K RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,73 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,21 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 788,0 K RON | 677,0 K RON | 116,4% |
| 2020 | 1,18 M RON | 802,2 K RON | 146,5% |
| 2021 | 1,67 M RON | 807,0 K RON | 207,4% |
| 2022 | 3,74 M RON | 2,61 M RON | 143,4% |
| 2023 | 4,52 M RON | 3,43 M RON | 131,7% |
| 2024 | 4,82 M RON | 3,40 M RON | 142,0% |
| 2025 | 4,85 M RON | 2,91 M RON | 166,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 1,72 M RON | 862,4 K RON | 1,16 M RON | 161,9 K RON | 1,42 M RON | 6,74 M RON | ▲ 373,7% |
| Rezultat net | −142,2 K RON | −261,9 K RON | −493,5 K RON | −267,1 K RON | 47,4 K RON | −338,8 K RON | −517,0 K RON | ▼ 52,6% |
| Total active | 677,0 K RON | 802,2 K RON | 807,0 K RON | 2,61 M RON | 3,43 M RON | 3,40 M RON | 2,91 M RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −111,0 K RON | −372,9 K RON | −866,4 K RON | −1,13 M RON | −1,09 M RON | −1,42 M RON | −1,94 M RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 788,0 K RON | 1,18 M RON | 1,67 M RON | 3,74 M RON | 4,52 M RON | 4,82 M RON | 4,85 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,57 | 0,07 | 0,05 | 0,28 | 0,57 | 0,39 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -5.641,89 | -15,26 | -57,22 | -23,11 | 29,27 | -23,82 | -7,67 | ▲ 67,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 50 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.