ALMA RAILROAD SRL
CUI: 37340389
J2017000172071
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37340389
Cod înmatriculare
J2017000172071
EUID
ROONRC.J2017000172071
Data înmatriculării
2017-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, NAŢIONALĂ, 74, A, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
74
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 439.387 RON | 439.776 RON | 483.803 RON | −48.424 RON | −44.027 RON | 371.726 RON | 292.362 RON | 79.364 RON | −13.019 RON | 384.745 RON | 0 RON | 60.266 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 298.820 RON | 427.593 RON | 405.318 RON | 18.395 RON | 22.275 RON | 353.927 RON | 226.083 RON | 127.844 RON | 5.377 RON | 348.550 RON | 0 RON | 88.502 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 510.542 RON | 538.793 RON | 485.007 RON | 50.214 RON | 53.786 RON | 488.548 RON | 282.109 RON | 206.439 RON | 140.622 RON | 260.911 RON | 0 RON | 195.873 RON | 87.015 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 248.744 RON | 272.270 RON | 418.661 RON | −148.879 RON | −146.391 RON | 440.136 RON | 205.916 RON | 234.220 RON | −8.257 RON | 380.196 RON | 0 RON | 185.676 RON | 68.197 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 355.184 RON | 374.030 RON | 492.600 RON | −122.122 RON | −118.570 RON | 258.567 RON | 131.019 RON | 127.548 RON | −130.379 RON | 339.566 RON | 825 RON | 70.567 RON | 49.380 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 529.750 RON | 554.109 RON | 461.072 RON | 80.111 RON | 93.037 RON | 198.018 RON | 90.071 RON | 107.947 RON | −50.268 RON | 217.726 RON | 0 RON | 71.743 RON | 30.560 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL ANDREI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.268 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
529,8 K RON
Rezultat Net 2024
80,1 K RON
Total Active 2024
198,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,4 K RON | 298,8 K RON | 510,5 K RON | 248,7 K RON | 355,2 K RON | 529,8 K RON |
| Venituri totale | 439,8 K RON | 427,6 K RON | 538,8 K RON | 272,3 K RON | 374,0 K RON | 554,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,8 K RON | 405,3 K RON | 485,0 K RON | 418,7 K RON | 492,6 K RON | 461,1 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 18,4 K RON | 50,2 K RON | −148,9 K RON | −122,1 K RON | 80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 433,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,1 K RON (45.5%)
Active circulante107,9 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,7 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,38 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
15,1%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,7 K RON | 371,7 K RON | 103,5% |
| 2020 | 348,6 K RON | 353,9 K RON | 98,5% |
| 2021 | 260,9 K RON | 488,5 K RON | 53,4% |
| 2022 | 380,2 K RON | 440,1 K RON | 86,4% |
| 2023 | 339,6 K RON | 258,6 K RON | 131,3% |
| 2024 | 217,7 K RON | 198,0 K RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,4 K RON | 298,8 K RON | 510,5 K RON | 248,7 K RON | 355,2 K RON | 529,8 K RON | ▲ 49,1% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 18,4 K RON | 50,2 K RON | −148,9 K RON | −122,1 K RON | 80,1 K RON | ▲ 165,6% |
| Total active | 371,7 K RON | 353,9 K RON | 488,5 K RON | 440,1 K RON | 258,6 K RON | 198,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −13,0 K RON | 5,4 K RON | 140,6 K RON | −8,3 K RON | −130,4 K RON | −50,3 K RON | ▲ 61,4% |
| Datorii totale | 384,7 K RON | 348,6 K RON | 260,9 K RON | 380,2 K RON | 339,6 K RON | 217,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,37 | 0,79 | 0,62 | 0,38 | 0,50 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -11,02 | 6,16 | 9,84 | -59,85 | -34,38 | 15,12 | ▲ 144,0% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 68 | 17 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.