DANYFLOR TAXI SRL
CUI: 37156298
J2017000189271
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37156298
Cod înmatriculare
J2017000189271
EUID
ROONRC.J2017000189271
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GAROFIŢEI, 27, B15, C, 4, 59, 610281
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
27
Bloc:
B15
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
59
Cod poștal:
610281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.220 RON | 107.220 RON | 88.223 RON | 16.734 RON | 18.997 RON | 63.588 RON | 49.477 RON | 14.111 RON | 36.107 RON | 27.481 RON | 0 RON | 4.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.896 RON | 128.714 RON | 153.940 RON | −26.526 RON | −25.226 RON | 179.422 RON | 141.213 RON | 38.209 RON | 9.581 RON | 169.841 RON | 0 RON | 10.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA DUMITRU-DANIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
FLOREA IRINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−26.526 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
95,9 K RON
Rezultat Net 2020
−26,5 K RON
Total Active 2020
179,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 95,9 K RON |
| Venituri totale | 107,2 K RON | 128,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 153,9 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 84,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,2 K RON (78.7%)
Active circulante38,2 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,8 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,87 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 63,6 K RON | 43,2% |
| 2020 | 169,8 K RON | 179,4 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,2 K RON | 95,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −26,5 K RON | ▼ 258,5% |
| Total active | 63,6 K RON | 179,4 K RON | ▲ 182,2% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 9,6 K RON | ▼ 73,5% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 169,8 K RON | ▲ 518,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,23 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 15,61 | -27,66 | ▼ 277,2% |
| Scor bonitate | 70 | 18 | ▼ 74,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.