REGENERE THERAPY SRL
CUI: 37173515
J2017000191061
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37173515
Cod înmatriculare
J2017000191061
EUID
ROONRC.J2017000191061
Data înmatriculării
2017-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Constantin Roman Vivu, 43, 2, 420024
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Constantin Roman Vivu
Număr:
43
Apartament:
2
Cod poștal:
420024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.050 RON | 18.050 RON | 13.242 RON | 4.416 RON | 4.808 RON | 6.481 RON | 216 RON | 6.265 RON | 714 RON | 8.767 RON | 6.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2020 | 8.431 RON | 8.431 RON | 10.484 RON | −2.223 RON | −2.053 RON | 8.476 RON | 216 RON | 8.260 RON | −1.509 RON | 12.985 RON | 6.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2021 | 14.140 RON | 14.140 RON | 12.738 RON | 1.402 RON | 1.402 RON | 9.956 RON | 216 RON | 9.740 RON | −107 RON | 13.063 RON | 6.146 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2022 | 10.280 RON | 10.280 RON | 13.027 RON | −2.747 RON | −2.747 RON | 7.649 RON | 216 RON | 7.433 RON | −2.854 RON | 13.503 RON | 6.145 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2023 | 11.820 RON | 11.820 RON | 5.676 RON | 4.978 RON | 6.144 RON | 13.790 RON | 216 RON | 13.574 RON | 2.124 RON | 14.666 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2024 | 10.010 RON | 7.678 RON | 5.087 RON | 2.177 RON | 2.591 RON | 14.602 RON | 0 RON | 14.602 RON | 4.301 RON | 13.301 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IOANA-CARMEN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 8,4 K RON | 14,1 K RON | 10,3 K RON | 11,8 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 8,4 K RON | 14,1 K RON | 10,3 K RON | 11,8 K RON | 7,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 10,5 K RON | 12,7 K RON | 13,0 K RON | 5,7 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −2,2 K RON | 1,4 K RON | −2,7 K RON | 5,0 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,01 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
21,8%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8 K RON | 6,5 K RON | 135,3% |
| 2020 | 13,0 K RON | 8,5 K RON | 153,2% |
| 2021 | 13,1 K RON | 10,0 K RON | 131,2% |
| 2022 | 13,5 K RON | 7,6 K RON | 176,5% |
| 2023 | 14,7 K RON | 13,8 K RON | 106,4% |
| 2024 | 13,3 K RON | 14,6 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 8,4 K RON | 14,1 K RON | 10,3 K RON | 11,8 K RON | 10,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −2,2 K RON | 1,4 K RON | −2,7 K RON | 5,0 K RON | 2,2 K RON | ▼ 56,3% |
| Total active | 6,5 K RON | 8,5 K RON | 10,0 K RON | 7,6 K RON | 13,8 K RON | 14,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 714 RON | −1,5 K RON | −107 RON | −2,9 K RON | 2,1 K RON | 4,3 K RON | ▲ 102,5% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 13,0 K RON | 13,1 K RON | 13,5 K RON | 14,7 K RON | 13,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,64 | 0,75 | 0,55 | 0,93 | 1,10 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 33,84 | -26,37 | 9,92 | -26,72 | 42,12 | 21,75 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 55 | 17 | 73 | 67 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.