MATEDYUL SRL
CUI: 37156867
J2017000193276
SRL
Neamţ, Sat Cracăul Negru, Comuna Crăcăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37156867
Cod înmatriculare
J2017000193276
EUID
ROONRC.J2017000193276
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cracăul Negru, Comuna Crăcăoani, Strada 58, 109, 617146
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cracăul Negru, Comuna Crăcăoani
Stradă:
Strada 58
Număr:
109
Cod poștal:
617146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.578 RON | 117.578 RON | 199.565 RON | −82.535 RON | −81.987 RON | 147.926 RON | 0 RON | 147.926 RON | −121.602 RON | 269.528 RON | 36.300 RON | 108.812 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 412.971 RON | 478.916 RON | 464.293 RON | 9.984 RON | 14.623 RON | 220.309 RON | 0 RON | 220.309 RON | −111.618 RON | 331.927 RON | 0 RON | 220.279 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 158.597 RON | 158.610 RON | 281.323 RON | −124.978 RON | −122.713 RON | 2.507 RON | 0 RON | 2.507 RON | −236.596 RON | 239.103 RON | 0 RON | 2.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.295 RON | 7.322 RON | 6.644 RON | 459 RON | 678 RON | 82.714 RON | 0 RON | 82.714 RON | −236.137 RON | 318.851 RON | 69.350 RON | 11.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.960 RON | 10.960 RON | 10.626 RON | 281 RON | 334 RON | 93.026 RON | 0 RON | 93.026 RON | −235.856 RON | 328.882 RON | 68.474 RON | 24.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.800 RON | 16.800 RON | 27.940 RON | −11.140 RON | −11.140 RON | 99.294 RON | 0 RON | 99.294 RON | −247.276 RON | 346.570 RON | 54.750 RON | 44.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSSA IULIAN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−247.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 349% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
−11,1 K RON
Total Active 2024
99,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 413,0 K RON | 158,6 K RON | 7,3 K RON | 11,0 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 117,6 K RON | 478,9 K RON | 158,6 K RON | 7,3 K RON | 11,0 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,6 K RON | 464,3 K RON | 281,3 K RON | 6,6 K RON | 10,6 K RON | 27,9 K RON |
| Rezultat net | −82,5 K RON | 10,0 K RON | −125,0 K RON | 459 RON | 281 RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −65,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−247.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,8 K RON
Creanțe44,5 K RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 968 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,3%
Marjă netă
-66,3%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,5 K RON | 147,9 K RON | 182,2% |
| 2020 | 331,9 K RON | 220,3 K RON | 150,7% |
| 2021 | 239,1 K RON | 2,5 K RON | 9.537,4% |
| 2022 | 318,9 K RON | 82,7 K RON | 385,5% |
| 2023 | 328,9 K RON | 93,0 K RON | 353,5% |
| 2024 | 346,6 K RON | 99,3 K RON | 349,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 413,0 K RON | 158,6 K RON | 7,3 K RON | 11,0 K RON | 16,8 K RON | ▲ 53,3% |
| Rezultat net | −82,5 K RON | 10,0 K RON | −125,0 K RON | 459 RON | 281 RON | −11,1 K RON | ▼ 4.064,4% |
| Total active | 147,9 K RON | 220,3 K RON | 2,5 K RON | 82,7 K RON | 93,0 K RON | 99,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −121,6 K RON | −111,6 K RON | −236,6 K RON | −236,1 K RON | −235,9 K RON | −247,3 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 269,5 K RON | 331,9 K RON | 239,1 K RON | 318,9 K RON | 328,9 K RON | 346,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,66 | 0,01 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -70,20 | 2,42 | -78,80 | 6,29 | 2,56 | -66,31 | ▼ 2.690,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 45 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.