PROFANDO METALUX SRL
CUI: 37318314
J2017000196112
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37318314
Cod înmatriculare
J2017000196112
EUID
ROONRC.J2017000196112
Data înmatriculării
2017-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, NICOLAE TITULESCU, 21, 1, 7, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Bloc:
21
Scară:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.838 RON | 42.238 RON | 64.624 RON | −22.968 RON | −22.386 RON | 11.625 RON | 3.499 RON | 8.126 RON | −22.768 RON | 34.393 RON | 8.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 77.164 RON | 217.996 RON | 397.751 RON | −181.936 RON | −179.755 RON | 28.583 RON | 4.322 RON | 24.261 RON | −200.235 RON | 228.818 RON | 8.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 218.146 RON | 501.709 RON | 631.198 RON | −134.506 RON | −129.489 RON | 14.255 RON | 2.139 RON | 12.116 RON | −334.727 RON | 348.982 RON | 8.050 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 291.091 RON | 500.379 RON | 480.489 RON | 14.887 RON | 19.890 RON | 128.474 RON | 36 RON | 128.438 RON | −318.611 RON | 447.085 RON | 128.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 156.200 RON | 306.575 RON | 348.110 RON | −44.582 RON | −41.535 RON | 112.514 RON | −1.570 RON | 114.084 RON | −468.306 RON | 580.820 RON | 108.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 58.413 RON | 85.738 RON | 149.771 RON | −64.897 RON | −64.033 RON | 110.410 RON | 0 RON | 110.410 RON | −531.022 RON | 641.432 RON | 108.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURCANU FLORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−531.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 581% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,4 K RON
Rezultat Net 2024
−64,9 K RON
Total Active 2024
110,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 77,2 K RON | 218,1 K RON | 291,1 K RON | 156,2 K RON | 58,4 K RON |
| Venituri totale | 42,2 K RON | 218,0 K RON | 501,7 K RON | 500,4 K RON | 306,6 K RON | 85,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,6 K RON | 397,8 K RON | 631,2 K RON | 480,5 K RON | 348,1 K RON | 149,8 K RON |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −181,9 K RON | −134,5 K RON | 14,9 K RON | −44,6 K RON | −64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−531.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 675 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,6%
Marjă netă
-111,1%
ROA
-58,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,4 K RON | 11,6 K RON | 295,9% |
| 2020 | 228,8 K RON | 28,6 K RON | 800,5% |
| 2021 | 349,0 K RON | 14,3 K RON | 2.448,1% |
| 2022 | 447,1 K RON | 128,5 K RON | 348,0% |
| 2023 | 580,8 K RON | 112,5 K RON | 516,2% |
| 2024 | 641,4 K RON | 110,4 K RON | 581,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 77,2 K RON | 218,1 K RON | 291,1 K RON | 156,2 K RON | 58,4 K RON | ▼ 62,6% |
| Rezultat net | −23,0 K RON | −181,9 K RON | −134,5 K RON | 14,9 K RON | −44,6 K RON | −64,9 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 11,6 K RON | 28,6 K RON | 14,3 K RON | 128,5 K RON | 112,5 K RON | 110,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −200,2 K RON | −334,7 K RON | −318,6 K RON | −468,3 K RON | −531,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 34,4 K RON | 228,8 K RON | 349,0 K RON | 447,1 K RON | 580,8 K RON | 641,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,11 | 0,03 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | -60,70 | -235,78 | -61,66 | 5,11 | -28,54 | -111,10 | ▼ 289,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 581% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.