ARHIFILE S.R.L.
CUI: 37174588
J2017000205270
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37174588
Cod înmatriculare
J2017000205270
EUID
ROONRC.J2017000205270
Data înmatriculării
2017-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 46, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
46
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.400 RON | 269.408 RON | 196.734 RON | 69.980 RON | 72.674 RON | 194.247 RON | 0 RON | 194.247 RON | 188.645 RON | 5.602 RON | 0 RON | 84.142 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 283.004 RON | 314.486 RON | 186.177 RON | 125.479 RON | 128.309 RON | 244.923 RON | 2.578 RON | 242.345 RON | 229.952 RON | 14.971 RON | 0 RON | 52.921 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 504.587 RON | 504.592 RON | 183.667 RON | 315.980 RON | 320.925 RON | 427.849 RON | 1.611 RON | 426.238 RON | 420.453 RON | 7.396 RON | 0 RON | 109.907 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 215.987 RON | 215.994 RON | 247.285 RON | −33.451 RON | −31.291 RON | 120.172 RON | 3.974 RON | 116.198 RON | 71.022 RON | 49.150 RON | 0 RON | 91.116 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 513.332 RON | 513.339 RON | 234.001 RON | 274.475 RON | 279.338 RON | 399.286 RON | 30.275 RON | 369.011 RON | 345.497 RON | 53.789 RON | 0 RON | 284.777 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOSS MIHAELA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
513,3 K RON
Rezultat Net 2023
274,5 K RON
Total Active 2023
399,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 283,0 K RON | 504,6 K RON | 216,0 K RON | 513,3 K RON |
| Venituri totale | 269,4 K RON | 314,5 K RON | 504,6 K RON | 216,0 K RON | 513,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,7 K RON | 186,2 K RON | 183,7 K RON | 247,3 K RON | 234,0 K RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 125,5 K RON | 316,0 K RON | −33,5 K RON | 274,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 483,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,3 K RON (7.6%)
Active circulante369,0 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe284,8 K RON
Numerar84,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,4%
Marjă netă
53,5%
ROA
68,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 194,2 K RON | 2,9% |
| 2020 | 15,0 K RON | 244,9 K RON | 6,1% |
| 2021 | 7,4 K RON | 427,8 K RON | 1,7% |
| 2022 | 49,2 K RON | 120,2 K RON | 40,9% |
| 2023 | 53,8 K RON | 399,3 K RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 283,0 K RON | 504,6 K RON | 216,0 K RON | 513,3 K RON | ▲ 137,7% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | 125,5 K RON | 316,0 K RON | −33,5 K RON | 274,5 K RON | ▲ 920,5% |
| Total active | 194,2 K RON | 244,9 K RON | 427,8 K RON | 120,2 K RON | 399,3 K RON | ▲ 232,3% |
| Capitaluri proprii | 188,6 K RON | 230,0 K RON | 420,5 K RON | 71,0 K RON | 345,5 K RON | ▲ 386,5% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 15,0 K RON | 7,4 K RON | 49,2 K RON | 53,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 34,67 | 16,19 | 57,63 | 2,36 | 6,86 | ▲ 190,2% |
| Marjă netă (%) | 25,98 | 44,34 | 62,62 | -15,49 | 53,47 | ▲ 445,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (274,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.