CEZ & MMC STAR SRL
CUI: 37392604
J2017000215518
SRL
Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37392604
Cod înmatriculare
J2017000215518
EUID
ROONRC.J2017000215518
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, ROMANILOR, 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.439 RON | 76.439 RON | 49.013 RON | 25.793 RON | 27.426 RON | 61.741 RON | 0 RON | 61.741 RON | 2.214 RON | 59.527 RON | 59.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.075 RON | 59.075 RON | 42.495 RON | 15.411 RON | 16.580 RON | 37.319 RON | 0 RON | 37.319 RON | 17.625 RON | 19.694 RON | 36.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.345 RON | 13.345 RON | 22.712 RON | −9.730 RON | −9.367 RON | 31.510 RON | 0 RON | 31.510 RON | 7.896 RON | 23.614 RON | 30.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.790 RON | 13.790 RON | 8.218 RON | 5.180 RON | 5.572 RON | 57.823 RON | 0 RON | 57.823 RON | 13.076 RON | 44.747 RON | 52.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.075 RON | 17.075 RON | 10.435 RON | 5.737 RON | 6.640 RON | 49.339 RON | 0 RON | 49.339 RON | 18.813 RON | 30.526 RON | 43.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.940 RON | 11.940 RON | 57.760 RON | −45.820 RON | −45.820 RON | 14.900 RON | 0 RON | 14.900 RON | −27.007 RON | 41.907 RON | 13.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN IOANA-CRISTIANA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,9 K RON
Rezultat Net 2024
−45,8 K RON
Total Active 2024
14,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 59,1 K RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON | 17,1 K RON | 11,9 K RON |
| Venituri totale | 76,4 K RON | 59,1 K RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON | 17,1 K RON | 11,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 42,5 K RON | 22,7 K RON | 8,2 K RON | 10,4 K RON | 57,8 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 15,4 K RON | −9,7 K RON | 5,2 K RON | 5,7 K RON | −45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 405 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-383,8%
Marjă netă
-383,8%
ROA
-307,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,5 K RON | 61,7 K RON | 96,4% |
| 2020 | 19,7 K RON | 37,3 K RON | 52,8% |
| 2021 | 23,6 K RON | 31,5 K RON | 74,9% |
| 2022 | 44,7 K RON | 57,8 K RON | 77,4% |
| 2023 | 30,5 K RON | 49,3 K RON | 61,9% |
| 2024 | 41,9 K RON | 14,9 K RON | 281,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 59,1 K RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON | 17,1 K RON | 11,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 15,4 K RON | −9,7 K RON | 5,2 K RON | 5,7 K RON | −45,8 K RON | ▼ 898,7% |
| Total active | 61,7 K RON | 37,3 K RON | 31,5 K RON | 57,8 K RON | 49,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 69,8% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 17,6 K RON | 7,9 K RON | 13,1 K RON | 18,8 K RON | −27,0 K RON | ▼ 243,6% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 19,7 K RON | 23,6 K RON | 44,7 K RON | 30,5 K RON | 41,9 K RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,89 | 1,33 | 1,29 | 1,62 | 0,36 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 33,74 | 26,09 | -72,91 | 37,56 | 33,60 | -383,75 | ▼ 1.242,1% |
| Scor bonitate | 60 | 77 | 37 | 75 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.