NITMARLEX KIDS SRL
CUI: 37045974
J2017000216036
SRL
Argeş, Sat Mustăţeşti, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37045974
Cod înmatriculare
J2017000216036
EUID
ROONRC.J2017000216036
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Mustăţeşti, Comuna Valea Iaşului, VLAD ŢEPEŞ, 78, 117801
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mustăţeşti, Comuna Valea Iaşului
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
78
Cod poștal:
117801
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.965 RON | 45.965 RON | 83.793 RON | −38.288 RON | −37.828 RON | 12.550 RON | 455 RON | 12.095 RON | −83.591 RON | 96.141 RON | 2.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 107.136 RON | 107.136 RON | 88.267 RON | 18.283 RON | 18.869 RON | 29.206 RON | 245 RON | 28.961 RON | −65.307 RON | 94.513 RON | 2.796 RON | 6.348 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 43.476 RON | −28.626 RON | −28.476 RON | 9.418 RON | 35 RON | 9.383 RON | −93.933 RON | 103.351 RON | 0 RON | 9.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.495 RON | 38.496 RON | 67.859 RON | −29.363 RON | −29.363 RON | 15.261 RON | 0 RON | 15.261 RON | −123.297 RON | 138.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.903 RON | 116.084 RON | 130.837 RON | −15.762 RON | −14.753 RON | 49.794 RON | 0 RON | 49.794 RON | −139.058 RON | 188.852 RON | 5.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ MARA ALEXANDRA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−139.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.762 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 379.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
100,9 K RON
Rezultat Net 2023
−15,8 K RON
Total Active 2023
49,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 107,1 K RON | 15,0 K RON | 13,5 K RON | 100,9 K RON |
| Venituri totale | 46,0 K RON | 107,1 K RON | 15,0 K RON | 38,5 K RON | 116,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,8 K RON | 88,3 K RON | 43,5 K RON | 67,9 K RON | 130,8 K RON |
| Rezultat net | −38,3 K RON | 18,3 K RON | −28,6 K RON | −29,4 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 61,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−139.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,61 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,1 K RON | 12,6 K RON | 766,1% |
| 2020 | 94,5 K RON | 29,2 K RON | 323,6% |
| 2021 | 103,4 K RON | 9,4 K RON | 1.097,4% |
| 2022 | 138,6 K RON | 15,3 K RON | 907,9% |
| 2023 | 188,9 K RON | 49,8 K RON | 379,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 107,1 K RON | 15,0 K RON | 13,5 K RON | 100,9 K RON | ▲ 647,7% |
| Rezultat net | −38,3 K RON | 18,3 K RON | −28,6 K RON | −29,4 K RON | −15,8 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 12,6 K RON | 29,2 K RON | 9,4 K RON | 15,3 K RON | 49,8 K RON | ▲ 226,3% |
| Capitaluri proprii | −83,6 K RON | −65,3 K RON | −93,9 K RON | −123,3 K RON | −139,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 96,1 K RON | 94,5 K RON | 103,4 K RON | 138,6 K RON | 188,9 K RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,31 | 0,09 | 0,11 | 0,26 | ▲ 139,5% |
| Marjă netă (%) | -83,30 | 17,07 | -190,84 | -217,58 | -15,62 | ▲ 92,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 379.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.