COLLIAS TOUR S.R.L.
CUI: 23778096
J2017000219387
SRL
Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23778096
Cod înmatriculare
J2017000219387
EUID
ROONRC.J2017000219387
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu, TUDOR VLADIMIRESCU, 9A, 245800
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Horezu, Oraş Horezu
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
9A
Cod poștal:
245800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.885 RON | 127.885 RON | 125.641 RON | −1.594 RON | 2.244 RON | 7.642 RON | 0 RON | 7.642 RON | −14.876 RON | 22.518 RON | 523 RON | 5.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.813 RON | 61.813 RON | 47.219 RON | 12.738 RON | 14.594 RON | 26.976 RON | 0 RON | 26.976 RON | −2.138 RON | 29.114 RON | 0 RON | 4.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.845 RON | 113.845 RON | 131.197 RON | −20.767 RON | −17.352 RON | 33.325 RON | 0 RON | 33.325 RON | −22.905 RON | 35.128 RON | 0 RON | 19.873 RON | 21.102 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.608 RON | 33.608 RON | 31.534 RON | 1.066 RON | 2.074 RON | 5.509 RON | 0 RON | 5.509 RON | −21.839 RON | 6.246 RON | 0 RON | 16 RON | 21.102 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.812 RON | 57.812 RON | 36.804 RON | 17.647 RON | 21.008 RON | 17.990 RON | 0 RON | 17.990 RON | −4.192 RON | 7.850 RON | 0 RON | 4.653 RON | 14.332 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 321.746 RON | 321.746 RON | 336.440 RON | −14.964 RON | −14.694 RON | 115.367 RON | 63.000 RON | 52.367 RON | −19.155 RON | 112.778 RON | 7.472 RON | 33.048 RON | 21.744 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 191.200 RON | 191.200 RON | 186.841 RON | 2.176 RON | 4.359 RON | 108.872 RON | 63.000 RON | 45.872 RON | −16.979 RON | 119.874 RON | 12.505 RON | 27.205 RON | 5.977 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTĂŢEANU CARMEN MARIA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
108,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,9 K RON | 61,8 K RON | 113,8 K RON | 33,6 K RON | 57,8 K RON | 321,7 K RON | 191,2 K RON |
| Venituri totale | 127,9 K RON | 61,8 K RON | 113,8 K RON | 33,6 K RON | 57,8 K RON | 321,7 K RON | 191,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,6 K RON | 47,2 K RON | 131,2 K RON | 31,5 K RON | 36,8 K RON | 336,4 K RON | 186,8 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 12,7 K RON | −20,8 K RON | 1,1 K RON | 17,6 K RON | −15,0 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (57.9%)
Active circulante45,9 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,29 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 7,6 K RON | 294,7% |
| 2020 | 29,1 K RON | 27,0 K RON | 107,9% |
| 2021 | 35,1 K RON | 33,3 K RON | 105,4% |
| 2022 | 6,2 K RON | 5,5 K RON | 113,4% |
| 2023 | 7,9 K RON | 18,0 K RON | 43,6% |
| 2024 | 112,8 K RON | 115,4 K RON | 97,8% |
| 2025 | 119,9 K RON | 108,9 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,9 K RON | 61,8 K RON | 113,8 K RON | 33,6 K RON | 57,8 K RON | 321,7 K RON | 191,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 12,7 K RON | −20,8 K RON | 1,1 K RON | 17,6 K RON | −15,0 K RON | 2,2 K RON | ▲ 114,5% |
| Total active | 7,6 K RON | 27,0 K RON | 33,3 K RON | 5,5 K RON | 18,0 K RON | 115,4 K RON | 108,9 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | −2,1 K RON | −22,9 K RON | −21,8 K RON | −4,2 K RON | −19,2 K RON | −17,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 29,1 K RON | 35,1 K RON | 6,2 K RON | 7,9 K RON | 112,8 K RON | 119,9 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,93 | 0,95 | 0,88 | 2,29 | 0,46 | 0,38 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -1,25 | 20,61 | -18,24 | 3,17 | 30,52 | -4,65 | 1,14 | ▲ 124,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 37 | 77 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.