ZAI CREATIVE COM SRL
CUI: 37429673
J2017000222347
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37429673
Cod înmatriculare
J2017000222347
EUID
ROONRC.J2017000222347
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, OLTULUI, 59, 145100, C74
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
OLTULUI
Număr:
59
Cod poștal:
145100
Completare adresă:
C74
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.050 RON | 211.050 RON | 86.792 RON | 118.147 RON | 124.258 RON | 347.496 RON | 150.000 RON | 197.496 RON | 125.509 RON | 221.987 RON | 30.692 RON | 155.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 279.356 RON | 279.356 RON | 239.284 RON | 37.278 RON | 40.072 RON | 345.778 RON | 134.969 RON | 210.809 RON | 21.887 RON | 323.891 RON | 206.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 712.659 RON | 740.287 RON | 667.016 RON | 66.983 RON | 73.271 RON | 904.565 RON | 417.782 RON | 486.783 RON | 144.043 RON | 643.281 RON | 110.959 RON | 370.475 RON | 117.241 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 678.449 RON | 706.035 RON | 602.098 RON | 97.500 RON | 103.937 RON | 1.345.603 RON | 391.157 RON | 954.446 RON | 241.543 RON | 1.014.405 RON | 320.643 RON | 581.674 RON | 89.655 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 455.991 RON | 758.799 RON | 786.908 RON | −35.421 RON | −28.109 RON | 1.307.772 RON | 373.404 RON | 934.368 RON | 206.121 RON | 1.039.582 RON | 434.494 RON | 234.482 RON | 62.069 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 728.088 RON | 1.291.283 RON | 1.273.558 RON | 5.747 RON | 17.725 RON | 1.134.905 RON | 357.303 RON | 777.602 RON | 211.868 RON | 888.554 RON | 314.448 RON | 413.940 RON | 34.483 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ILIESCU ILEANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
728,1 K RON
Rezultat Net 2024
5,7 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 279,4 K RON | 712,7 K RON | 678,4 K RON | 456,0 K RON | 728,1 K RON |
| Venituri totale | 211,1 K RON | 279,4 K RON | 740,3 K RON | 706,0 K RON | 758,8 K RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 239,3 K RON | 667,0 K RON | 602,1 K RON | 786,9 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 118,1 K RON | 37,3 K RON | 67,0 K RON | 97,5 K RON | −35,4 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 819,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate357,3 K RON (31.5%)
Active circulante777,6 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,4 K RON
Creanțe413,9 K RON
Numerar49,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,0 K RON | 347,5 K RON | 63,9% |
| 2020 | 323,9 K RON | 345,8 K RON | 93,7% |
| 2021 | 643,3 K RON | 904,6 K RON | 71,1% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,35 M RON | 75,4% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,31 M RON | 79,5% |
| 2024 | 888,6 K RON | 1,13 M RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 279,4 K RON | 712,7 K RON | 678,4 K RON | 456,0 K RON | 728,1 K RON | ▲ 59,7% |
| Rezultat net | 118,1 K RON | 37,3 K RON | 67,0 K RON | 97,5 K RON | −35,4 K RON | 5,7 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 347,5 K RON | 345,8 K RON | 904,6 K RON | 1,35 M RON | 1,31 M RON | 1,13 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 125,5 K RON | 21,9 K RON | 144,0 K RON | 241,5 K RON | 206,1 K RON | 211,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 222,0 K RON | 323,9 K RON | 643,3 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 888,6 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,65 | 0,76 | 0,94 | 0,90 | 0,88 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | 55,98 | 13,34 | 9,40 | 14,37 | -7,77 | 0,79 | ▲ 110,2% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 68 | 68 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 819,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.