PETHO BRICK S.R.L.
CUI: 37540433
J2017000223146
SRL
Covasna, Sat Herculian, Comuna Băţani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37540433
Cod înmatriculare
J2017000223146
EUID
ROONRC.J2017000223146
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Herculian, Comuna Băţani, HERCULIAN, 203, 527018
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Herculian, Comuna Băţani
Stradă:
HERCULIAN
Număr:
203
Cod poștal:
527018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.853 RON | 115.853 RON | 68.999 RON | 43.378 RON | 46.854 RON | 47.104 RON | 0 RON | 47.104 RON | 46.751 RON | 353 RON | 4.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.819 RON | 67.819 RON | 37.411 RON | 28.606 RON | 30.408 RON | 75.482 RON | 0 RON | 75.482 RON | 75.357 RON | 125 RON | 416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 262.956 RON | 262.958 RON | 168.072 RON | 89.995 RON | 94.886 RON | 169.716 RON | 0 RON | 169.716 RON | 165.352 RON | 4.364 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 344.472 RON | 344.479 RON | 264.145 RON | 73.268 RON | 80.334 RON | 61.178 RON | 0 RON | 61.178 RON | 43.889 RON | 17.289 RON | 24.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.060 RON | 287.060 RON | 287.185 RON | −1.398 RON | −125 RON | 35.678 RON | 7.556 RON | 28.122 RON | 24.012 RON | 11.666 RON | 6.172 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.263 RON | 146.263 RON | 175.667 RON | −30.867 RON | −29.404 RON | 20.120 RON | 6.764 RON | 13.356 RON | −7.521 RON | 27.641 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETHŐ ANDRÁS
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,3 K RON
Rezultat Net 2024
−30,9 K RON
Total Active 2024
20,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 67,8 K RON | 263,0 K RON | 344,5 K RON | 287,1 K RON | 146,3 K RON |
| Venituri totale | 115,9 K RON | 67,8 K RON | 263,0 K RON | 344,5 K RON | 287,1 K RON | 146,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,0 K RON | 37,4 K RON | 168,1 K RON | 264,1 K RON | 287,2 K RON | 175,7 K RON |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 28,6 K RON | 90,0 K RON | 73,3 K RON | −1,4 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (33.6%)
Active circulante13,4 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri266 RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 549,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-153,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353 RON | 47,1 K RON | 0,8% |
| 2020 | 125 RON | 75,5 K RON | 0,2% |
| 2021 | 4,4 K RON | 169,7 K RON | 2,6% |
| 2022 | 17,3 K RON | 61,2 K RON | 28,3% |
| 2023 | 11,7 K RON | 35,7 K RON | 32,7% |
| 2024 | 27,6 K RON | 20,1 K RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,9 K RON | 67,8 K RON | 263,0 K RON | 344,5 K RON | 287,1 K RON | 146,3 K RON | ▼ 49,0% |
| Rezultat net | 43,4 K RON | 28,6 K RON | 90,0 K RON | 73,3 K RON | −1,4 K RON | −30,9 K RON | ▼ 2.107,9% |
| Total active | 47,1 K RON | 75,5 K RON | 169,7 K RON | 61,2 K RON | 35,7 K RON | 20,1 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 46,8 K RON | 75,4 K RON | 165,4 K RON | 43,9 K RON | 24,0 K RON | −7,5 K RON | ▼ 131,3% |
| Datorii totale | 353 RON | 125 RON | 4,4 K RON | 17,3 K RON | 11,7 K RON | 27,6 K RON | ▲ 136,9% |
| Lichiditate curentă | 133,44 | 603,86 | 38,89 | 3,54 | 2,41 | 0,48 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 37,44 | 42,18 | 34,22 | 21,27 | -0,49 | -21,10 | ▼ 4.206,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.