LEHELDOKI SRL
CUI: 37407276
J2017000242192
SRL
Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37407276
Cod înmatriculare
J2017000242192
EUID
ROONRC.J2017000242192
Data înmatriculării
2017-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru, 589
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.832 RON | 121.403 RON | 115.438 RON | 5.164 RON | 5.965 RON | 45.990 RON | 32.690 RON | 13.300 RON | −67.834 RON | 175.497 RON | 7.210 RON | 781 RON | 0 RON | 61.673 RON | 4 |
| 2020 | 90.964 RON | 90.964 RON | 87.557 RON | 2.753 RON | 3.407 RON | 45.260 RON | 26.549 RON | 18.711 RON | −65.081 RON | 285.064 RON | 7.630 RON | 9.200 RON | 0 RON | 174.723 RON | 3 |
| 2021 | 169.942 RON | 169.942 RON | 190.647 RON | −21.581 RON | −20.705 RON | 92.576 RON | 20.407 RON | 72.169 RON | −86.662 RON | 353.961 RON | 7.630 RON | 5.500 RON | 0 RON | 174.723 RON | 4 |
| 2022 | 361.612 RON | 361.639 RON | 303.212 RON | 55.031 RON | 58.427 RON | 234.535 RON | 28.677 RON | 205.858 RON | −31.631 RON | 342.764 RON | 0 RON | 13.460 RON | 0 RON | 76.598 RON | 3 |
| 2023 | 402.690 RON | 402.802 RON | 265.213 RON | 133.643 RON | 137.589 RON | 315.526 RON | 144.910 RON | 170.616 RON | 36.795 RON | 278.731 RON | 0 RON | 13.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 372.094 RON | 372.216 RON | 337.193 RON | 28.457 RON | 35.023 RON | 309.584 RON | 103.520 RON | 206.064 RON | 16.338 RON | 293.246 RON | 0 RON | 23.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁL LEHEL
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
372,1 K RON
Rezultat Net 2024
28,5 K RON
Total Active 2024
309,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 91,0 K RON | 169,9 K RON | 361,6 K RON | 402,7 K RON | 372,1 K RON |
| Venituri totale | 121,4 K RON | 91,0 K RON | 169,9 K RON | 361,6 K RON | 402,8 K RON | 372,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,4 K RON | 87,6 K RON | 190,6 K RON | 303,2 K RON | 265,2 K RON | 337,2 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 2,8 K RON | −21,6 K RON | 55,0 K RON | 133,6 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,5 K RON (33.4%)
Active circulante206,1 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,8 K RON
Numerar182,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,62 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,7%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,5 K RON | 46,0 K RON | 381,6% |
| 2020 | 285,1 K RON | 45,3 K RON | 629,8% |
| 2021 | 354,0 K RON | 92,6 K RON | 382,4% |
| 2022 | 342,8 K RON | 234,5 K RON | 146,2% |
| 2023 | 278,7 K RON | 315,5 K RON | 88,3% |
| 2024 | 293,2 K RON | 309,6 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 91,0 K RON | 169,9 K RON | 361,6 K RON | 402,7 K RON | 372,1 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 2,8 K RON | −21,6 K RON | 55,0 K RON | 133,6 K RON | 28,5 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 46,0 K RON | 45,3 K RON | 92,6 K RON | 234,5 K RON | 315,5 K RON | 309,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −67,8 K RON | −65,1 K RON | −86,7 K RON | −31,6 K RON | 36,8 K RON | 16,3 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 175,5 K RON | 285,1 K RON | 354,0 K RON | 342,8 K RON | 278,7 K RON | 293,2 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,20 | 0,60 | 0,61 | 0,70 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 6,23 | 3,03 | -12,70 | 15,22 | 33,19 | 7,65 | ▼ 77,0% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 27 | 60 | 73 | 48 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.